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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE 2016 Siren 434987350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28279	25173	3106	5476
Fonds commercial	1855152		1855152	1855152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	377475	123130	254345	250244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89009	75022	13987	9446
Autres immobilisations corporelles	434795	383828	50966	52439
Immobilisations en cours	1873		1873	3839
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201670		201670	201180
TOTAL (I)	2988253	607154	2381099	2377776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20985		20985	15357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3645		3645	3572
Clients et comptes rattachés	397825	41279	356546	434777
Autres créances	456174		456174	125197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7991		7991	523
Charges constatées d’avance	996		996	1434
TOTAL (II)	887616	41279	846337	580859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3875869	648433	3227436	2958635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1975009		1471240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	600528		503769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2586537		1986009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			80132	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			80132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75		253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168467		196990	
Dettes fiscales et sociales	407974		292095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14399		11556	
Autres dettes	49984		391601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640899		892494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3227436		2958635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-73		-73	
Production vendue biens				
Production vendue services	4383867		4383867	4445634
Chiffres d’affaires nets	4383794		4383794	4445634
				
Production stockée				
Production immobilisée			717	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205510	86348
Autres produits			67422	206
Total des produits d’exploitation (I)			4657444	4532187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143092	68811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5628	1926
Autres achats et charges externes			1248884	1430327
Impôts, taxes et versements assimilés			460902	448245
Salaires et traitements			1371374	1235502
Charges sociales			478433	498883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40763	45131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27727	23904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				80132
Autres charges			19965	22588
Total des charges d’exploitation (II) 			3785513	3855447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			871931	676741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1855	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1855	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			556	3825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			556	3825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1299	-3795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			873230	672945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29517		15218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			71890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29517		87108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2721		10495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2721		33964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26796		53144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21108			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	278390		222320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4688816		4619325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4088288		4115556	
BENEFICE OU PERTE	600528		503769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1883431		
Total Immobilisations corporelles		859556		47435
Total Immobilisations financières		201180		490
Total Général		2944167		47925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1883431
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1873		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3839		903152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201670
Total Général		3839		2988253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22803		2370	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543588		38393	
AMORTISSEMENTS Total Général	566391		40763	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80132
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80132		80132	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39201	27727	25648	41279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39201	27727	25648	41279
TOTAL GENERAL	119333	27727	105780	41279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27727	105780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201670			
Clients douteux ou litigieux	41291			
Autres créances clients	356534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	668			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65695			
T. V. A.	1612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	362570			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25629			
Charges constatées d’avance	996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1056664	854995	201670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168467	168467		
Personnel et comptes rattachés	157904	157904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146303	146303		
Impôts sur les bénéfices	45813	45813		
T.V.A.	1248	1248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56707	56707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14399	14399		
Groupe et associés	756	756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49227	49227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640899	640899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel