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BILAN CANTILLANA 2021 Siren 434927489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43241	33083	10158	
Fonds commercial	1097894		1097894	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1400014	326017	1073997	
Constructions	2041333	455676	1585657	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5822494	3789078	2033416	
Autres immobilisations corporelles	126788	117902	8886	
Immobilisations en cours	26027		26027	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	825000	75000	750000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12248		12248	
TOTAL (I)	11395038	4796755	6598283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1537543		1537543	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1092955		1092955	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5610154	57890	5552264	
Autres créances	4749123		4749123	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	802592		802592	
Charges constatées d’avance	2844		2844	
TOTAL (II)	13795211	57890	13737321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25190249	4854645	20335604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3485944			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15679			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90631			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1441971			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	783597			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5817821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6608002			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5681347			
Dettes fiscales et sociales	783788			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1444645			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14517782			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20335604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13618269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2943862			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10487383	54324	10541707	
Production vendue biens	24000170	124320	24124490	
Production vendue services	2242213	466	2242679	
Chiffres d’affaires nets	36729766	179110	36908876	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139347	
Autres produits			34079	
Total des produits d’exploitation (I)			37091636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5716453	
Variation de stock (marchandises)			-380600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13508411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-496160	
Autres achats et charges externes			13471348	
Impôts, taxes et versements assimilés			191268	
Salaires et traitements			2077718	
Charges sociales			921039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			749925	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50424	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29777	
Total des charges d’exploitation (II) 			35839603	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1252034	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88017	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88017	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44820	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1207214	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28861			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112125			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302631			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37199653			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36416056			
BENEFICE OU PERTE	783597			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	201632			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104858			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1137823		3311
Total Immobilisations corporelles		8796065		858791
Total Immobilisations financières		837248		
Total Général		10771136		862102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1141134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238200	9416655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				837248
Total Général			238200	11395038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24382	8701		33083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3947449	741224		4688672
AMORTISSEMENTS Total Général	3971831	749925		4721755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				75000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41956	50424	34490	57890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116956	50424	34490	132890
TOTAL GENERAL	116956	50424	34490	132890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50424	34490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12248		12248	
Clients douteux ou litigieux	69468	69468		
Autres créances clients	5540686	5540686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11985	11985		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4692	4692		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218961	218961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1616	1616		
Groupe et associés	4276525	4276525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235344	235344		
Charges constatées d’avance	2844	2844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10374369	10362121	12248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6608002	5708489	885907	13606
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5681347	5681347		
Personnel et comptes rattachés	444675	444675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123653	123653		
Impôts sur les bénéfices	112908	112908		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102552	102552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1444645	1444645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14517782	13618269	885907	13606
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625122			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel