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BILAN CANTILLANA 2020 Siren 434927489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39930	24382	15548	
Fonds commercial	1097894		1097894	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1212814	282161	930653	
Constructions	2041333	352993	1688340	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5193599	3196444	1997155	
Autres immobilisations corporelles	120619	115851	4768	
Immobilisations en cours	227700		227700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	825000	75000	750000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12248		12248	
TOTAL (I)	10771136	4046831	6724306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1041383		1041383	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	712355		712355	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6490045	41956	6448089	
Autres créances	2489374		2489374	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	805746		805746	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11538904	41956	11496948	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22310040	4088787	18221254	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3485944			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15679			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71486			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078216			
Report à nouveau	-180301			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563201			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5034225			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6020051			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4773681			
Dettes fiscales et sociales	963119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1430177			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13187029			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18221254			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10133208			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2907568			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9535099	131978	9667077	
Production vendue biens	19481453	269648	19751101	
Production vendue services	1852583	1059	1853642	
Chiffres d’affaires nets	30869135	402685	31271820	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273306	
Autres produits			39901	
Total des produits d’exploitation (I)			31585027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4726200	
Variation de stock (marchandises)			229628	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10553190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7518	
Autres achats et charges externes			10902826	
Impôts, taxes et versements assimilés			242468	
Salaires et traitements			2212659	
Charges sociales			893570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			730057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40557	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61266	
Total des charges d’exploitation (II) 			30599939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			985088	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27185	
Dotations financières sur amortissements et provisions			75000	
Intérêts et charges assimilées			120574	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195574	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168389	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			816700	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	365095			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365095			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109905			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96123			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267281			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32087213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31524012			
BENEFICE OU PERTE	563201			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	187344			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	185849			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1136033		1790
Total Immobilisations corporelles		8984061	257300	355294
Total Immobilisations financières		832848		4400
Total Général		10952942	257300	361484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1137823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800590	8796065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				837248
Total Général			800590	10771136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17202	7180		24382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3560373	722877	335801	3947449
AMORTISSEMENTS Total Général	3577575	730057	335801	3971831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				75000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88856	40557	87457	41956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88856	115557	87457	116956
TOTAL GENERAL	88856	115557	87457	116956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40557	87457	
                                             - Financières		75000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12248		12248	
Clients douteux ou litigieux	85876	85876		
Autres créances clients	6404169	6404169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3855	3855		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4707	4707		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250317	250317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1911	1911		
Groupe et associés	2013778	2013778		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214805	214805		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8991668	8979419	12248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6020051	2966230	3053821	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4773681	4773681		
Personnel et comptes rattachés	425373	425373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120407	120407		
Impôts sur les bénéfices	267281	267281		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150058	150058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1430177	1430177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13187029	10133208	3053821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2889878			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	626987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel