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BILAN CANTILLANA 2018 Siren 434927489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10119	3642	6477	
Fonds commercial	1097894		1097894	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1252246	198330	1053916	
Constructions	2017075	152309	1864767	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4990450	2369894	2620556	
Autres immobilisations corporelles	163006	121168	41837	
Immobilisations en cours	148312		148312	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	825000		825000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9276		9276	
TOTAL (I)	10513378	2845343	7668035	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	953780		953780	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	896853		896853	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6236142	180983	6055159	
Autres créances	1185656		1185656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1471430		1471430	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10743862	180983	10562879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21257240	3026326	18230913	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3485944			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15679			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71486			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078216			
Report à nouveau	-820904			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591071			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4421493			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4560135			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1843618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5818179			
Dettes fiscales et sociales	797333			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	790155			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13809421			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18230913			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13557872			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3669007			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12491295	286322	12777617	
Production vendue biens	17573472	448562	18022034	
Production vendue services	2231599	2453	2234052	
Chiffres d’affaires nets	32296366	737337	33033703	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271934	
Autres produits			75080	
Total des produits d’exploitation (I)			33387217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7159640	
Variation de stock (marchandises)			763351	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9433083	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			321661	
Autres achats et charges externes			10511686	
Impôts, taxes et versements assimilés			416582	
Salaires et traitements			2841438	
Charges sociales			1202829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			625706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149401	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157948	
Total des charges d’exploitation (II) 			33583324	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196107	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25921	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25921	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129208	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325315	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2664495			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2664495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1610381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1748108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	916387			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36077633			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35486562			
BENEFICE OU PERTE	591071			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15993			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68301			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1773753		24517
Total Immobilisations corporelles		7582054		3344184
Total Immobilisations financières		907093		800
Total Général		10262900		3369501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			690257	1108012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2355149	8571089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			73617	834276
Total Général			3119023	10513378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121433	3620	121411	3642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3485297	622086	1265682	2841701
AMORTISSEMENTS Total Général	3606730	625706	1387093	2845343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9276		9276	
Clients douteux ou litigieux	297455	297455		
Autres créances clients	5938687	5938687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4617	4617		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2439	2439		
Impôts sur les bénéfices	91682	91682		
T. V. A.	310788	310788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	515856	515856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260274	260274		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7431074	7421798	9276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4560135	4308587	241182	10366
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5818179	5818179		
Personnel et comptes rattachés	490876	490876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204045	204045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22548	22548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79864	79864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1843618	1843618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	790155	790155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13809421	13557872	241182	10366
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290097			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel