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BILAN CANTILLANA 2017 Siren 434927489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225859	121433	104426	
Fonds commercial	1547894		1547894	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1035993	405406	630587	
Constructions	1211408	816066	395341	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4774378	1949112	2825266	
Autres immobilisations corporelles	505026	314713	190313	
Immobilisations en cours	55250		55250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	825000		825000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82093		82093	
TOTAL (I)	10262900	3606730	6656171	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1275442		1275442	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1660204		1660204	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7057975	235216	6822759	
Autres créances	2723689		2723689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258416		258416	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12975726	235216	12740511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23238627	3841946	19396681	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3485944			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15679			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71486			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078216			
Report à nouveau	-615780			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-205124			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3830421			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5695385			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7389559			
Dettes fiscales et sociales	1239580			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1241735			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15566260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19396681			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15566260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4893778			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1660825		1660825	
Production vendue biens	30416927	812086	31229013	
Production vendue services	1961659	748	1962407	
Chiffres d’affaires nets	34039411	812834	34852245	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658096	
Autres produits			50350	
Total des produits d’exploitation (I)			35570151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7692734	
Variation de stock (marchandises)			-240046	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9989075	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-500123	
Autres achats et charges externes			11154979	
Impôts, taxes et versements assimilés			295758	
Salaires et traitements			4086704	
Charges sociales			1680274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			672378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169318	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264278	
Total des charges d’exploitation (II) 			35265330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304822	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159501	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			332793	
Total des charges financières (VI)			492294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-456134	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151313	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19380			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3303			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73192			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53812			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35625691			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35830815			
BENEFICE OU PERTE	-205124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42056			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92776			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1740177		33576
Total Immobilisations corporelles		7417465		1245055
Total Immobilisations financières		944357		458
Total Général		10101999		1279089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1773753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1080466	7582054
Prêts et immobilisations financières			12720	
Total Immobilisations financières			37722	907093
Total Général			1118188	10262901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67458	53975		121433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2987005	618403	120111	3485297
AMORTISSEMENTS Total Général	3054463	672378	120111	3606730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82093			
Clients douteux ou litigieux	547907			
Autres créances clients	6510068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10488			
Impôts sur les bénéfices	4449			
T. V. A.	111891			
Autres impôts, taxes versements assimilés	320607			
Divers				
Groupe et associés	2195526			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80729			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9863757	9781665	82093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5695385	5695385		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7389559	7389559		
Personnel et comptes rattachés	535429	535429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	464721	464721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53770	53770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185661	185661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1241735	1241735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15566260	15566260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88		82	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	88		82