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BILAN CANTILLANA 2016 Siren 434927489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212284	67458	144825	
Fonds commercial	1527894		1527894	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1015517	357946	657572	
Constructions	1199389	757683	441706	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3740353	1599818	2140535	
Autres immobilisations corporelles	505153	271557	233596	
Immobilisations en cours	957052		957052	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	850002		850002	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94355		94355	
TOTAL (I)	10101999	3054463	7047537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	775318		775318	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1420159		1420159	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7038736	631218	6407517	
Autres créances	946091		946091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152863		152863	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10333168	631218	9701949	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20435167	3685681	16749486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3485944			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15679			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71486			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078216			
Report à nouveau	-775206			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159426			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4035545			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4525528			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1490960			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4330497			
Dettes fiscales et sociales	1176075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1190881			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12713941			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16749486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12713941			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3718126			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1745372		1745372	
Production vendue biens	24833815	845534	25679349	
Production vendue services	106665	282441	389106	
Chiffres d’affaires nets	26685852	1127975	27813827	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398560	
Autres produits			41107	
Total des produits d’exploitation (I)			28253494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6875134	
Variation de stock (marchandises)			148072	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7172047	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8620	
Autres achats et charges externes			8627985	
Impôts, taxes et versements assimilés			336972	
Salaires et traitements			3223738	
Charges sociales			1376402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241788	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267877	
Total des charges d’exploitation (II) 			28938114	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-684620	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25841	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202636	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202636	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176795	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-861416	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1372250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1372250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295921			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351408			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1020842			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29651585			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29492159			
BENEFICE OU PERTE	159426			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90892			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97453			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1014777		725400
Total Immobilisations corporelles		9407110		755406
Total Immobilisations financières		933752		10605
Total Général		11355640		1491410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1740177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		345017	2400034	7417465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				944357
Total Général		345017	2400034	10101999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16771	50687		67458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4482324	608793	2104113	2987005
AMORTISSEMENTS Total Général	4499095	659480	2104113	3054463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	690538	241788	301108	631218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	690538	241788	301108	631218
TOTAL GENERAL	690538	241788	301108	631218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241788	301108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94355			
Clients douteux ou litigieux	767967			
Autres créances clients	6270769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8865			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5648			
Impôts sur les bénéfices	100519			
T. V. A.	223874			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2947			
Divers				
Groupe et associés	452558			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151680			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8079182	7984827	94355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4525528	4525528		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4284601	4284601		
Personnel et comptes rattachés	445389	445389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280175	280175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114887	114887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	381520	381520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1490960	1490960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1190881	1190881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12713941	12713941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel