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BILAN BALAS TEXTILE 2017 Siren 434993069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26473	24012	2461	3698
Frais de développement ou de recherche et développement	505582	140804	364778	360507
Concessions, brevets et droits similaires	15840	7889	7951	10828
Fonds commercial	171959		171959	171959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384371	364323	20048	11954
Autres immobilisations corporelles	140968	31844	109124	21077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000	15000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13300		13300	12498
TOTAL (I)	1273494	583873	689621	592522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	892571	21256	871315	870744
En cours de production de biens	452043		452043	461075
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3503815	256920	3246895	2821600
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4145
Clients et comptes rattachés	2493818	73125	2420694	2768322
Autres créances	683053		683053	743237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96767		96767	9816
Charges constatées d’avance	55804		55804	53386
TOTAL (II)	8177870	351301	7826570	7732327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	10687		10687	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9462051	935173	8526878	8324849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	900249		900249	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29051		11731	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5200		5200	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546262		217181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112590		346401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1593353		1480763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	349465		347001	
TOTAL (II)	349465		347001	
Provisions pour risques	8400		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8400		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1077867		307426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	822362		674405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2174259		2670863	
Dettes fiscales et sociales	115031		135978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2386141		2688414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6575660		6477085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8526878		8324849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6132759		6477085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	480849		480849	391584
Production vendue biens	1141361	4586282	5727643	5317737
Production vendue services	50219	24397	74616	73866
Chiffres d’affaires nets	1672429	4610679	6283108	5783188
				
Production stockée			258174	773330
Production immobilisée			94731	102751
Subventions d’exploitation			22016	18238
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202787	159186
Autres produits			152	26
Total des produits d’exploitation (I)			6860969	6836719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			386165	329893
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2227024	2163841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8567	-51377
Autres achats et charges externes			3377913	3028891
Impôts, taxes et versements assimilés			25967	27803
Salaires et traitements			352604	342481
Charges sociales			136596	134860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121187	49896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24239	445403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	74
Total des charges d’exploitation (II) 			6660469	6471764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200500	364955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			140	336
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261	345
Dotations financières sur amortissements et provisions				15000
Intérêts et charges assimilées			83385	76714
Différences négatives de change			47	262
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83432	91976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83171	-91631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117329	273324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1395		3558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	25895		3558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115513		19117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25559		5341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8400		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149471		39458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123576		-35900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-118838		-108977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6887125		6840622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6774535		6494221	
BENEFICE OU PERTE	112590		346401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9564		8072	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		435629		119097
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187106		694
Total Immobilisations corporelles		446810		121633
Total Immobilisations financières		27498		13300
Total Général		1097043		254724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			22671	532055
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43104	525339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12498	28300
Total Général			78273	1273494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71424	98389	4997	164816
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4318	4808	1237	7889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413778	16370	33981	396167
AMORTISSEMENTS Total Général	489521	119567	40215	568873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	8400	20000	8400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	445403	21256	188483	278176
Sur comptes clients	70218	2983	77	73125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	530621	24239	188560	366301
TOTAL GENERAL	550621	32639	208560	374701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24239	188560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8400	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13300	13300		
Clients douteux ou litigieux	79710			
Autres créances clients	2414108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144623			
T. V. A.	149550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388879			
Charges constatées d’avance	55804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3245974	3245974		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	560227	560227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517640	74739	352901	
Emprunts et dettes financières divers	2338	2338		
Fournisseurs et comptes rattachés	2174259	2174259		
Personnel et comptes rattachés	43481	43481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42267	42267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19574	19574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9709	9709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	820024	820024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2386141	2386141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6575660	6132759	352901	90000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	580000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel