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BILAN WEST YACHT BROKER 2018 Siren 434851150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9615	7848	1767	
Fonds commercial	28763		28763	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17051	14793	2258	
Autres immobilisations corporelles	602225	330962	271263	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	652		652	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9984		9984	
TOTAL (I)	668290	353603	314687	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28147		28147	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1075193	67025	1008168	
Avances et acomptes versés sur commandes	68600		68600	
Clients et comptes rattachés	442191	77113	365078	
Autres créances	113857		113857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694522		694522	
Charges constatées d’avance	38730		38730	
TOTAL (II)	2461240	144138	2317102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3129530	497741	2631789	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	656401			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137963			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	904364			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	172000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709978			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184211			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321556			
Dettes fiscales et sociales	76573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263107			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1555425			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2631789			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1515796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8233485		8233485	
Production vendue biens				
Production vendue services	570543		570543	
Chiffres d’affaires nets	8804028		8804028	
				
Production stockée			-7163	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71938	
Autres produits			300	
Total des produits d’exploitation (I)			8869103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7564252	
Variation de stock (marchandises)			-317577	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1003685	
Impôts, taxes et versements assimilés			16516	
Salaires et traitements			164503	
Charges sociales			47060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100513	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			3735	
Total des charges d’exploitation (II) 			8717312	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151791	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1316	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4104	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2788	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149003	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127315			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	688			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47920			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9000027			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8862065			
BENEFICE OU PERTE	137962			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36157		2221
Total Immobilisations corporelles		556222		184823
Total Immobilisations financières		10636		
Total Général		603015		187044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121770	619275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10636
Total Général			121770	668289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7394	454		7848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302253	84172	40670	345755
AMORTISSEMENTS Total Général	309647	84626	40670	353603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172000
Total Provisions pour risques et charges	122000	50000		172000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58460	67025	58460	67025
Sur comptes clients	43625	33488		77113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	224085	150513	58460	316138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150513	58460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9984		9984	
Clients douteux ou litigieux	92467	92467		
Autres créances clients	349724	349724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87740	87740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6878	6878		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87839	87839		
Charges constatées d’avance	38730	38730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	673362	663378	9984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	484	484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	709494	669865	39629	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321556	321556		
Personnel et comptes rattachés	20774	20774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16733	16733		
Impôts sur les bénéfices	8052	8052		
T.V.A.	25947	25947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5067	5067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184211	184211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263107	263107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1555425	1515796	39629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel