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BILAN WEST YACHT BROKER 2016 Siren 434851150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7162	7162		
Fonds commercial	28763		28763	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16515	13060	3455	
Autres immobilisations corporelles	504339	257769	246570	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	652		652	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9984		9984	
TOTAL (I)	567415	277991	289424	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17012		17012	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	546737	30710	516027	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562768	32127	530641	
Autres créances	297076		297076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800302		800302	
Charges constatées d’avance	21601		21601	
TOTAL (II)	2245496	62837	2182659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2812911	340828	2472083	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486036			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59274			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655310			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292906			
Emprunts et dettes financières divers (4)	180503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492615			
Dettes fiscales et sociales	68002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	616742			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1650773			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2472083			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1616569			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80697			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4486452		4486452	
Production vendue biens				
Production vendue services	413773		413773	
Chiffres d’affaires nets	4900225		4900225	
				
Production stockée			13512	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95318	
Autres produits			381	
Total des produits d’exploitation (I)			5010436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3412470	
Variation de stock (marchandises)			536266	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			715379	
Impôts, taxes et versements assimilés			11679	
Salaires et traitements			91884	
Charges sociales			26284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32813	
Total des charges d’exploitation (II) 			4945860	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2974	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6616	
Différences négatives de change			111	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6727	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3753	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60823	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32461			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120978			
Reprises sur provisions et transferts de charges	240000			
Total des produits exceptionnels (VII)	393439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67773			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5406849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5347577			
BENEFICE OU PERTE	59272			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2496			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			555	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35925		
Total Immobilisations corporelles		557420		102734
Total Immobilisations financières		10636		
Total Général		603981		102734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139299	520855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10636
Total Général			139299	567416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7162			7162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277210	73845	80226	270829
AMORTISSEMENTS Total Général	284372	73845	80226	277991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				166000
Total Provisions pour risques et charges	298000	108000	240000	166000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63110	30710	63110	30710
Sur comptes clients	47310	14529	29712	32127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	408420	153239	332822	228837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45240	92822	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		108000	240000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9984			
Clients douteux ou litigieux	50223			
Autres créances clients	512545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25200			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8873			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263002			
Charges constatées d’avance	21601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	891428	881444	9984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80697	80697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212209	178004	34205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	492615	492615		
Personnel et comptes rattachés	16750	16750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12344	12344		
Impôts sur les bénéfices	11062	11062		
T.V.A.	25506	25506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2340	2340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180508	180508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	616743	616743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1650774	1616569	34205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel