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BILAN UGI PERE & FILS 2019 Siren 434837043				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3994	3994		
Immobilisations corporelles	120671	51413	69259	76371
Immobilisations financières	758		758	758
Total Actif Immobilisé	125423	55407	70016	77129
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	56500		56500	62627
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22184		22184	20468
Créances – Autres	4531		4531	33380
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25101		25101	5580
Caisse				
Charges constatées d’avance	2111		2111	2930
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110428		110428	124985
Total général Actif	235851	3639		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			27800	22800
Report à nouveau			323	297
Résultat de l’exercice			4912	5026
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41835	36923
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65538	16486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2223	2710
Fournisseurs et comptes rattachés			38126	112068
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13168		
Autres dettes			32723	33926
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138609	165190
Total général Passif			180444	202114
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			48266	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3485	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1672		3639	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	211350		182924	
Production stockée	-2635		5905	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11900		3100	
Autres produits	1179		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223466		195574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	831		3711	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67499		59554	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3492		2988	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44416		40837	
(dont taxe professionnelle)	928			
Impôts, taxes et versements assimilés	1691		1635	
Rémunérations du personnel 	67154		57927	
Charges sociales	20553		18018	
Dotations aux amortissements	10597		4320	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		19	
Total des charges d’exploitation	216237		189009	
Résultat d’exploitation	7229		6564	
Produits financiers	16		19	
Produits exceptionnels	500			
Charges financières	2613		1824	
Charges exceptionnelles	220			
Impôts sur les bénéfices			-267	
Bénéfice ou perte	4912		5026	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30577			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25039			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2495	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			139239	
Total Immobilisations (Augmentations)			3485	
Total Immobilisations (Diminutions)			17300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30577	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25039	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel