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BILAN UGI PERE & FILS 2018 Siren 434837043				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3994	3994		
Immobilisations corporelles	134487	58115	76371	11037
Immobilisations financières	758		758	758
Total Actif Immobilisé	139239	62109	77129	11794
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	62627		62627	59710
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20468		20468	36656
Créances – Autres	33380		33380	13825
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5580		5580	836
Caisse				
Charges constatées d’avance	2930		2930	1469
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	124985		124985	112496
Total général Actif	264223	731		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			22800	22800
Report à nouveau			297	1747
Résultat de l’exercice			5026	-1450
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36923	31897
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16486	18636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2710	6769
Fournisseurs et comptes rattachés			112068	32531
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13413		
Autres dettes			33926	34457
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165190	92393
Total général Passif			202114	124290
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12528	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			69655	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3639		731	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	182924		159950	
Production stockée	5905		-3020	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3100			
Autres produits	6		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195574		157662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3711		353	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59554		42857	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2988		1890	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40837		31661	
(dont taxe professionnelle)	918			
Impôts, taxes et versements assimilés	1635		1898	
Rémunérations du personnel 	57927		56102	
Charges sociales	18018		18211	
Dotations aux amortissements	4320		3958	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19			
Total des charges d’exploitation	189009		156931	
Résultat d’exploitation	6564		732	
Produits financiers	19		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1824		2184	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-267			
Bénéfice ou perte	5026		-1450	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23317			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18664			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			68567	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1088	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69993	
Total Immobilisations (Augmentations)			69655	
Total Immobilisations (Diminutions)			409	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23317	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18664	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel