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BILAN UGI PERE & FILS 2016 Siren 434837043				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3994	3994		
Immobilisations corporelles	66239	52932	13307	4317
Immobilisations financières	99		99	
Total Actif Immobilisé	70332	56926	13406	4317
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	64620		64620	72396
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14240		14240	4862
Créances – Autres	9218		9218	9972
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10031		10031	5283
Caisse				
Charges constatées d’avance	1408		1408	2209
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99517		99517	94721
Total général Actif	169849	1086		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			18300	13600
Report à nouveau			1707	1622
Résultat de l’exercice			4540	4785
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33347	28807
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12350	8399
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3745	3780
Fournisseurs et comptes rattachés			34622	26480
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13806		
Autres dettes			28859	31573
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79575	70232
Total général Passif			112922	99039
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6029	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12527	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			208	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1738		1086	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173256		182830	
Production stockée	-3983		2203	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	629		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171641		186120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1403		1718	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45387		50913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3793		-1804	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34219		39871	
(dont taxe professionnelle)	954			
Impôts, taxes et versements assimilés	2179		1651	
Rémunérations du personnel 	56569		62367	
Charges sociales	18659		21847	
Dotations aux amortissements	3439		1207	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2059	
Total des charges d’exploitation	165651		179829	
Résultat d’exploitation	5990		6291	
Produits financiers	6			
Produits exceptionnels	208			
Charges financières	1547		2039	
Charges exceptionnelles	117			
Impôts sur les bénéfices			-533	
Bénéfice ou perte	4540		4785	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23514			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13272			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			813	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11615	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			99	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64770	
Total Immobilisations (Augmentations)			12527	
Total Immobilisations (Diminutions)			6965	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			208	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			208	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23514	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13272	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel