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BILAN TELLUS 2020 Siren 434811899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	8000		
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106490	96765	9725	13673
Autres immobilisations corporelles	924714	504023	420691	485322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	715		715	715
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2366		2366	2366
TOTAL (I)	1133754	608788	524966	593545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3380		3380	8469
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	1200
Clients et comptes rattachés				72
Autres créances	7787		7787	15360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484637		484637	250613
Charges constatées d’avance	1390		1390	919
TOTAL (II)	497894		497894	276633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1631649	608788	1022860	870178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163176		133073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29964		30103	
Subventions d’investissement	62809		71741	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308748		287717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364048		242549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235484		252288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6195			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33092		35115	
Dettes fiscales et sociales	48484		38989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26809		13520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714112		582461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022860		870178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523230		368794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131873		131873	138886
Production vendue biens				
Production vendue services	372931		372931	465058
Chiffres d’affaires nets	504805		504805	603944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9777	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8162	3701
Autres produits			133	245
Total des produits d’exploitation (I)			522877	607890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53241	61956
Variation de stock (marchandises)			5089	9455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192256	234590
Impôts, taxes et versements assimilés			4514	5361
Salaires et traitements			128068	165001
Charges sociales			25425	14634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82204	86966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	385
Total des charges d’exploitation (II) 			490841	578347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32036	29543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6816	4527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6816	4527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6805	-4527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25231	25016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8933		9363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8933		9363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8933		9363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4200		4276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531820		617253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	501856		587150	
BENEFICE OU PERTE	29964		30103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8162		3701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99469		
Total Immobilisations corporelles		1017580		13625
Total Immobilisations financières		3081		
Total Général		1120130		13625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1031204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3081
Total Général				1133754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518584	82204		600788
AMORTISSEMENTS Total Général	526584	82204		608788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2366	2366		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	614	614		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76	76		
T. V. A.	3220	3220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3877	3877		
Charges constatées d’avance	1390	1390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11543	11543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364048	179361	121266	63421
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33092	33092		
Personnel et comptes rattachés	18407	18407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25876	25876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4200	4200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235484	235484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26809	26809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	707917	523230	121266	63421
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4857		40445	
Location, charges locatives et de copropriété	53748		29282	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9015		6359	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124636		158505	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192256		234590	
Taxe professionnelle	1768		1346	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2746		4015	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4514		5361	
Montant de la TVA. collectée	54591		65267	
Total TVA. déductible sur biens et services	29134		29347	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5