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BILAN SMC ILE DE FRANCE 2019 Siren 434807350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32725	22863	9862	4107
Autres immobilisations corporelles	83114	69023	14091	23894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128		128	138
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	3900
TOTAL (I)	120868	91886	28982	32039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13950
Clients et comptes rattachés	373731		373731	249861
Autres créances	32065		32065	89301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5332		5332	4634
Charges constatées d’avance	350		350	
TOTAL (II)	411479		411479	357748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	532348	91886	440462	389788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-586199		-305087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30976		-281111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-544222		-575199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42920		82761	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	956		956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150159		130717	
Dettes fiscales et sociales	97354		85551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	693293		665000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	984684		964987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440462		389788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	983728		964030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42920		76891	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1777518		1777518	1269986
Production vendue services	209209		209209	131380
Chiffres d’affaires nets	1986728		1986728	1401366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100148	95854
Autres produits			147	19
Total des produits d’exploitation (I)			2087025	1497240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11400	8086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			917415	837318
Impôts, taxes et versements assimilés			13782	14884
Salaires et traitements			711351	561174
Charges sociales			390531	297391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20957	34902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			755	791
Total des charges d’exploitation (II) 			2066194	1754548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20830	-257308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197	308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197	308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195	-306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20634	-257614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1920		2600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12480		2600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		26097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1536			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2138		26097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10342		-23496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2099508		1499842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2068531		1780954	
BENEFICE OU PERTE	30976		-281111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5927	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100148		95854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81024	20957	10095	91886
AMORTISSEMENTS Total Général	81024	20957	10095	91886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373732	373732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2021	2021		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1579	1579		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10964	10964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17501	17501		
Charges constatées d’avance	350	350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	411047	406147	4900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42921	42921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150160	150160		
Personnel et comptes rattachés	63	63		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68533	68533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20900	20900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7859	7859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	665000	665000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28293	28293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	983728	983728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel