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BILAN S.P.H.P. SOCIETE DE PARTICIPATION HOTELIERE PRENVEILLE 2016 Siren 434863601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1668043		1668043	1668043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4726	4726		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6470784		6470784	6470897
Créances rattachées à des participations	786360		786360	955745
Autres titres immobilisés	643		643	643
Prêts				
Autres immobilisations financières	22		22	19
TOTAL (I)	8930582	4726	8925855	9095349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1872
Autres créances	32099		32099	51365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10060		10060	7464
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	42159		42159	60701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8972741	4726	8968014	9156051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	344080		374560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1180169		1826345	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538025		538025	
Report à nouveau	-301477		-349103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52343		47625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34239		33982	
TOTAL (I)	1877379		2501435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			47739	
TOTAL (II)			47739	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1912342		2350285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3052412		2962143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9087		10104	
Dettes fiscales et sociales	6525		8691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2110268		1275652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7090635		6606876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8968014		9156051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	98230		98230	109562
Chiffres d’affaires nets	98230		98230	109562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			844	2404
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			99076	111968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86319	81798
Impôts, taxes et versements assimilés			1934	1924
Salaires et traitements			19564	30699
Charges sociales			8929	14196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			116748	129084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17671	-17115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2374	3944
Produits financiers de participations			49820	68900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155983	168311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205803	237211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164378	177246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164378	177246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41425	59965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21379	38905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	256		463	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256		463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256		-463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31221		-9184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	304879		349179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252536		301553	
BENEFICE OU PERTE	52343		47625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1668043		
Total Immobilisations corporelles		4726		
Total Immobilisations financières		7427305		43325
Total Général		9100076		43325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1668043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			212819	7257811
Total Général			212819	8930582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4726			4726
AMORTISSEMENTS Total Général	4726			4726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	33982	256		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33982	256		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		256		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	786360			
Prêts				
Autres immobilisations financières	22			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5152			
T. V. A.	9200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	347			
Groupe et associés	17400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	818482	32100	786382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3325	3325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1912342	355515	875507	
Emprunts et dettes financières divers	4663	4663		
Fournisseurs et comptes rattachés	9087	9087		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6283	6283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240	240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3047748	3047748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2102768	2102768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7086459	5529632	875507	681320
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel