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BILAN PHILIPPOT 2018 Siren 434893244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77960	46252	31708	37484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137688	109497	28190	40187
Autres immobilisations corporelles	71145	53863	17282	19789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260		260	258
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	411		411	411
TOTAL (I)	342345	209613	132732	153010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	645		645	392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4413		4413	4095
Avances et acomptes versés sur commandes	2581		2581	2501
Clients et comptes rattachés	2586		2586	2336
Autres créances	12209		12209	10517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230465		230465	200465
Disponibilités	81167		81167	88205
Charges constatées d’avance	2733		2733	3486
TOTAL (II)	336799		336799	311997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	679144	209613	469531	465007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000		80000	
Report à nouveau	6750		5056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7944		11695	
Subventions d’investissement	7953		9992	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212647		216742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133			
Emprunts et dettes financières divers (4)	172843		151240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24883		25098	
Dettes fiscales et sociales	58693		71927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256884		248265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	469531		465007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256884		248265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595046		595046	626046
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	595046		595046	626046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2445	2773
Total des produits d’exploitation (I)			597491	628819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310152	341017
Variation de stock (marchandises)			-318	3019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8658	6728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-253	586
Autres achats et charges externes			50564	49819
Impôts, taxes et versements assimilés			9813	10099
Salaires et traitements			124064	120626
Charges sociales			64597	61509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25683	24571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			592970	617973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4521	10846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-19	61
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-19	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393	422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393	422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-412	-362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4109	10484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16		441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2039		2039	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2055		2480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		1003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		1003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2053		1477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1782		267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599528		631360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591583		619665	
BENEFICE OU PERTE	7944		11695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32507		27950	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54882		
Total Immobilisations corporelles		284137		5404
Total Immobilisations financières		669		2
Total Général		339688		5405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2748	286793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				671
Total Général			2748	342345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186678	25683	2748	209613
AMORTISSEMENTS Total Général	186678	25683	2748	209613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	411	411		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8120			
T. V. A.	2020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2069			
Charges constatées d’avance	2733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17938	17938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24883	24883		
Personnel et comptes rattachés	30946	30946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24884	24884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2143	2143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	720	720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172843	172843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332	332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256884	256884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	643		657	
Location, charges locatives et de copropriété	4860		4860	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6253		6023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38808		38279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50564		49819	
Taxe professionnelle	2086		2146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7727		7953	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9813		10099	
Montant de la TVA. collectée	33488		35193	
Total TVA. déductible sur biens et services	26656		28206	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5