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BILAN OKTAL SYNTHETIC ENVIRONMENT 2021 Siren 434891297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2697469	2282361	415108	416474
Concessions, brevets et droits similaires	155821	155806	16	17556
Fonds commercial	786328		786328	786328
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	281860	263281	18579	33192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4100		4100	4100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68846		68846	68846
Autres immobilisations financières	19927		19927	19927
TOTAL (I)	4014352	2701448	1312904	1346423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	234		234	
Clients et comptes rattachés	1116901	8594	1108307	1220003
Autres créances	8251064		8251064	6260862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236751		236751	1257476
Charges constatées d’avance	7259		7259	6781
TOTAL (II)	9612209	8594	9603615	8745122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13626561	2710042	10916519	10091546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	754000		754000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75400		75400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	713830		713830	
Report à nouveau	4029371		3618657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1307377		850296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6879978		6012183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	240792		240082	
TOTAL (III)	240792		240082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	204		237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	538456			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258551		361078	
Dettes fiscales et sociales	1760970		1385933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			61630	
Produits constatés d’avance (2)	1237567		2030403	
TOTAL (IV)	3795749		3839281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10916519		10091546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3257293		3839222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3811888		3811888	3463005
Chiffres d’affaires nets	3811888		3811888	3463005
				
Production stockée				
Production immobilisée			140311	121990
Subventions d’exploitation			487524	356142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19123	6369
Autres produits			540715	556152
Total des produits d’exploitation (I)			4999561	4503658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1482	545
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1015982	807863
Impôts, taxes et versements assimilés			71177	52594
Salaires et traitements			1559401	1608513
Charges sociales			827809	846374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163588	203333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			711	20276
Autres charges			1115	1668
Total des charges d’exploitation (II) 			3641266	3541166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1358295	962493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			956	129
Reprises sur provisions et transferts de charges			68250	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69206	129
Dotations financières sur amortissements et provisions				68250
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				68250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69206	-68121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1427500	894372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82310			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77815		44076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5188768		4503787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3881391		3653492	
BENEFICE OU PERTE	1307377		850296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19123		6369	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2383750	145157	90740	2438166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244850	18431		263281
AMORTISSEMENTS Total Général	2628600	163588	90740	2701447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				240793
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240082	711		240793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	68250		68250	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8594			8594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76844		68250	8594
TOTAL GENERAL	316926	711	68250	249387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68846		68846	
Autres immobilisations financières	19927		19927	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1116901	1116901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1401705	68916	1332789	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6849320	6849320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273	273		
Charges constatées d’avance	7259	7259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9464231	8042669	1421562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258551	258551		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1760970	1760970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204	204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538456	538456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1237567	1237567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3795748	3795748		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel