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BILAN OKTAL SYNTHETIC ENVIRONMENT 2020 Siren 434891297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2557158	2140684	416474	439107
Concessions, brevets et droits similaires	260621	243066	17556	55556
Fonds commercial	786328		786328	786328
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	278043	244850	33192	44519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72350	68250	4100	72350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68846		68846	68846
Autres immobilisations financières	19927		19927	19927
TOTAL (I)	4043273	2696850	1346423	1486632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1228597	8594	1220003	1574348
Autres créances	6260862		6260862	4646194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1257476		1257476	117255
Charges constatées d’avance	6781		6781	5923
TOTAL (II)	8753716	8594	8745122	6343720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12796989	2705444	10091546	7830353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	754000		754000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75400		75400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	713830		713830	
Report à nouveau	3618657		2623450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	850296		995207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6012183		5161887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	240082		219806	
TOTAL (III)	240082		219806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237		39906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13763	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361078		224988	
Dettes fiscales et sociales	1385933		869758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1416	
Autres dettes	61630			
Produits constatés d’avance (2)	2030403		1298440	
TOTAL (IV)	3839281		2448660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10091546		7830353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3839222		2434897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			388	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3463005		3463005	3452232
Chiffres d’affaires nets	3463005		3463005	3452232
				
Production stockée				
Production immobilisée			121990	151550
Subventions d’exploitation			356142	430010
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6369	6176
Autres produits			556152	551943
Total des produits d’exploitation (I)			4503658	4591911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			545	1501
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			807863	745557
Impôts, taxes et versements assimilés			52594	64343
Salaires et traitements			1608513	1619925
Charges sociales			846374	779808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203333	203927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20276	
Autres charges			1668	527
Total des charges d’exploitation (II) 			3541166	3415588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			962493	1176323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	
Dotations financières sur amortissements et provisions			68250	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68250	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			894372	1176323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44076		181232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4503787		4592027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3653492		3596820	
BENEFICE OU PERTE	850296		995207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6369		5175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2201127	182623		2383750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224140	88960		244850
AMORTISSEMENTS Total Général	2425267	271583		2696850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				240082
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	219806	20276		240082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8594			8594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8594			8594
TOTAL GENERAL	228400	20276		248676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68846		68846	
Autres immobilisations financières	19927		19927	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1228597	1228597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	951542	951542		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5309320	5309320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6781	6781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7585013	7496240	88773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361080	361080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1385933	1385933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237	237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61630	61630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2030403	2030403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3839283	3839283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31