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BILAN LINGUAPHONE BOURGOGNE 2020 Siren 434808481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4258	4063	194	403
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76419	65612	10807	19224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	86277	69675	16602	25227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4761	4578	183	3858
Avances et acomptes versés sur commandes				2300
Clients et comptes rattachés	370867		370867	340426
Autres créances	16352		16352	24588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70860		70860	70720
Disponibilités	166349		166349	131551
Charges constatées d’avance	4950		4950	3236
TOTAL (II)	634138	4578	629560	576678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	720415	74253	646162	601905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97081		9584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104653		87497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212735		108081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182028		4327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50297		244629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25334			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59612		134697	
Dettes fiscales et sociales	107837		105611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4150		631	
Produits constatés d’avance (2)	4170		3929	
TOTAL (IV)	433427		493824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	646162		601905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228093		493824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43		51	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26158		26158	70411
Production vendue biens				
Production vendue services	682439		682439	752441
Chiffres d’affaires nets	708597		708597	822852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21621	3813
Autres produits			241	149
Total des produits d’exploitation (I)			730458	826814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16218	22220
Variation de stock (marchandises)			185	1933
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267044	350261
Impôts, taxes et versements assimilés			5795	4233
Salaires et traitements			219481	248041
Charges sociales			54367	58743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9986	9415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4578	1328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19189	20376
Total des charges d’exploitation (II) 			596844	716551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133615	110263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1212	1004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1212	1004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			557	4962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			557	4962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			656	-3958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134270	106305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29617		18777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	731671		827818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627017		740321	
BENEFICE OU PERTE	104653		87497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1531	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19013			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17569		20369	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3855	208		4063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55834	9777		65612
AMORTISSEMENTS Total Général	59689	9986		69675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600	5600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370867	370867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13605	13605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2747	2747		
Charges constatées d’avance	4950	4950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397769	397769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181985	1985	180000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59612	59612		
Personnel et comptes rattachés	22841	22841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13490	13490		
Impôts sur les bénéfices	3999	3999		
T.V.A.	64195	64195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3311	3311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50297	50297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4150	4150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4170	4170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	408093	228093	180000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel