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BILAN HOTELLERIE DE LA TOURELLE 2018 Siren 434867800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	621	621		
Autres immobilisations corporelles	247373	137011	110362	124495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	30030		30030	30030
TOTAL (I)	278073	137632	140442	154575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	7000
Clients et comptes rattachés	47108		47108	67279
Autres créances	68352		68352	131080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2403		2403	44899
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	124863		124863	250258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	402936	137632	265304	404832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	16000		16000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74548		174548	
Report à nouveau	19		-950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17433		968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116800		199367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4952	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20140		30677	
Dettes fiscales et sociales	124268		165739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4097		4097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148505		205466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265304		404832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148505		205466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	193085		193085	273545
Chiffres d’affaires nets	193085		193085	273545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			390	1
Total des produits d’exploitation (I)			193474	273546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			269	21
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122169	122614
Impôts, taxes et versements assimilés			20761	12935
Salaires et traitements			52800	96606
Charges sociales			-36809	31476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14133	14757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				257
Total des charges d’exploitation (II) 			173323	280004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20152	-6458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211	456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211	456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86	-56
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20066	-6514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193600		281428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176167		280460	
BENEFICE OU PERTE	17433		968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-40000		30000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		247993		
Total Immobilisations financières		30080		
Total Général		278073		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30080
Total Général				278073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123499	14372	239	137632
AMORTISSEMENTS Total Général	123499	14372	239	137632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30030	30030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47108	47108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20465	20465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46288	46288		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1599	1599		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	145490	145490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20140	20140		
Personnel et comptes rattachés	4503	4503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113796	113796		
Impôts sur les bénéfices	281	281		
T.V.A.	4283	4283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1405	1405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4097	4097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148505	148505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9062			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3241		3540	
Location, charges locatives et de copropriété	73715		76572	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8118		-65	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37095		42567	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122169		122614	
Taxe professionnelle	2431		2392	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18330		10543	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20761		12935	
Montant de la TVA. collectée	21142		25105	
Total TVA. déductible sur biens et services	18503		18503	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1