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BILAN HOTELLERIE DE LA TOURELLE 2017 Siren 434867800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	621	621		155
Autres immobilisations corporelles	247373	122878	124495	139097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	25000
Prêts				
Autres immobilisations financières	30030		30030	30030
TOTAL (I)	278073	123499	154575	194281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	7000
Clients et comptes rattachés	67279		67279	46842
Autres créances	131080		131080	82852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44899		44899	81094
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	250258		250258	217788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	528331	123499	404832	412070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	16000		16000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174548		174548	
Report à nouveau	-950			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	968		-950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199367		198398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4952		13347	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30677		66275	
Dettes fiscales et sociales	165739		129640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4097		4409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205466		213671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	404832		412070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205466		213671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	273545		273545	314541
Chiffres d’affaires nets	273545		273545	314541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4869
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			273546	319417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1339	486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122614	107885
Impôts, taxes et versements assimilés			12935	12001
Salaires et traitements			96606	132814
Charges sociales			31476	55372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14757	11107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	7
Total des charges d’exploitation (II) 			280004	319671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6458	-254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			456	622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			456	622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56	-584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6514	-837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7483			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7483		-112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281428		319455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280460		320405	
BENEFICE OU PERTE	968		-950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4869	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30000		53275	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		247993		
Total Immobilisations financières		55030		
Total Général		303023		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24950	30080
Total Général			24950	278073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108742	14757		123499
AMORTISSEMENTS Total Général	108742	14757		123499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30030	30030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67279	67279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2123	2123		
T. V. A.	10438	10438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117668	117668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	850	850		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	228389	228389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4952	4952		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30677	30677		
Personnel et comptes rattachés	3822	3822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153825	153825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6687	6687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1405	1405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4097	4097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205466	205466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	456			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3540			
Location, charges locatives et de copropriété	76572		75996	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-65		6456	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42567		25433	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122614		107885	
Taxe professionnelle	2392		2373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10543		9628	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12935		12001	
Montant de la TVA. collectée	25105			
Total TVA. déductible sur biens et services	18503			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1