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BILAN HOTEL GRIL DE NOGENT 2019 Siren 434893798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1801	1801		
Fonds commercial	1930680	1299651	631029	1211124
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594553	549869	44684	34276
Autres immobilisations corporelles	506006	267782	238223	265186
Immobilisations en cours	9150		9150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3042191	2119104	923087	1510588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13187		13187	7698
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3329		3329	3501
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48521	4330	44191	81360
Autres créances	157215		157215	92790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7590		7590	7994
Charges constatées d’avance	8942		8942	7278
TOTAL (II)	238787	4330	234457	200623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3280979	2123434	1157544	1711211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-569641		-386048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-640063		-183592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1109704		-469641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	541		636	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	541		636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10		13390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1879776		1755957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11929		4610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237758		276297	
Dettes fiscales et sociales	122564		127556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12173			
Autres dettes	2494		2403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2266707		2180215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1157544		1711211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2254777		2175605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10		13390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82241		82241	103467
Production vendue biens				
Production vendue services	1928103		1928103	2296454
Chiffres d’affaires nets	2010344		2010344	2399922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3349	2430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36093	47141
Autres produits			2837	3
Total des produits d’exploitation (I)			2052625	2449497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25924	27452
Variation de stock (marchandises)			171	1844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197765	190558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5488	1728
Autres achats et charges externes			1112381	1210819
Impôts, taxes et versements assimilés			81316	84472
Salaires et traitements			376363	463520
Charges sociales			132702	176931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67885	73693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			541	636
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4330	797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114266	132765
Total des charges d’exploitation (II) 			2108161	2365223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55535	84274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1124	2180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1124	2180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3953	4530
Différences négatives de change			159	87
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4112	4617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2987	-2436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58523	81837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	580095		243293	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	581539		243293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-581539		-243293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			7680	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2053750		2451678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2693814		2635271	
BENEFICE OU PERTE	-640063		-183592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1932481		
Total Immobilisations corporelles		1053073		60479
Total Immobilisations financières				
Total Général		2985555		60479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1932481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3843	1109710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3843	3042191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1801			1801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753610	67885	3843	817651
AMORTISSEMENTS Total Général	755411	67885	3843	819452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				541
Total Provisions pour risques et charges	636	541	636	541
sur immobilisations – incorporelles	719555	580095		1299651
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	797	4330	797	4330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	720353	584426	797	1303981
TOTAL GENERAL	720990	584968	1434	1304523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4872	1434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		580095		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4763	4763		
Autres créances clients	43758	43758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5075	5075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24434	24434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56457	56457		
Groupe et associés	29919	29919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41329	41329		
Charges constatées d’avance	8942	8942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214679	214679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237758	237758		
Personnel et comptes rattachés	39528	39528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40056	40056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8487	8487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34492	34492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12173	12173		
Groupe et associés	1879776	1879776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2494	2494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2254777	2254777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15