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BILAN HOTEL GRIL DE NOGENT 2018 Siren 434893798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1801	1801		
Fonds commercial	1930680	719555	1211124	1454418
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563762	529486	34276	47410
Autres immobilisations corporelles	489311	224124	265186	245005
Immobilisations en cours				1621
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2985555	1474967	1510588	1748456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7698		7698	9427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3501		3501	5345
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82158	797	81360	45688
Autres créances	92790		92790	44325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7994		7994	55797
Charges constatées d’avance	7278		7278	12224
TOTAL (II)	201420	797	200623	172808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3186976	1475764	1711211	1921265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-386048		-608479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183592		222431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-469641		-286048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	636			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	636			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13390		424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1755957		1699022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4610		2856	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276297		340323	
Dettes fiscales et sociales	127556		161721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2961	
Autres dettes	2403		3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2180215		2207313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1711211		1921265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2175605		2204457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13390		424	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103467		103467	116125
Production vendue biens				
Production vendue services	2296454		2296454	2213046
Chiffres d’affaires nets	2399922		2399922	2329171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2430	1792
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47141	31699
Autres produits			3	30
Total des produits d’exploitation (I)			2449497	2362694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27452	30838
Variation de stock (marchandises)			1844	671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190558	209679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1728	2167
Autres achats et charges externes			1210819	1139579
Impôts, taxes et versements assimilés			84472	74024
Salaires et traitements			463520	405645
Charges sociales			176931	138303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73693	109183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			636	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			797	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132765	129043
Total des charges d’exploitation (II) 			2365223	2239137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84274	123556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2180	1767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2180	1767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4530	4969
Différences négatives de change			87	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4617	4969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2436	-3201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81837	120354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			147570	
Total des produits exceptionnels (VII)			147755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	243293			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243293		861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-243293		146893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2451678		2512217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2635271		2289786	
BENEFICE OU PERTE	-183592		222431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1932481		
Total Immobilisations corporelles		983876		80741
Total Immobilisations financières				
Total Général		2916358		80741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1932481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1621	9922	1053073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1621	9922	2985555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1801			1801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	689838	73693	9922	753610
AMORTISSEMENTS Total Général	691639	73693	9922	755411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				636
Total Provisions pour risques et charges		636		636
sur immobilisations – incorporelles	476262	243293		719555
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		797		797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	476262	244091		720353
TOTAL GENERAL	476262	244727		720990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1434		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	877	877		
Autres créances clients	81280	81280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1767	1767		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29520	29520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60429	60429		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1073	1073		
Charges constatées d’avance	7278	7278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182227	182227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13390	13390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276297	276297		
Personnel et comptes rattachés	51359	51359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46341	46341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2031	2031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27824	27824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1755957	1755957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2403	2403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2175605	2175605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel