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BILAN HOTEL GRIL DE NOGENT 2017 Siren 434893798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1801	1801		192
Fonds commercial	1930680	476262	1454418	1306847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556335	508925	47410	94353
Autres immobilisations corporelles	425919	180913	245005	271165
Immobilisations en cours	1621		1621	3093
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2916358	1167902	1748456	1675654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9427		9427	11595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5345		5345	6017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45688		45688	100911
Autres créances	44325		44325	97848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55797		55797	50709
Charges constatées d’avance	12224		12224	10993
TOTAL (II)	172808		172808	278075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3089167	1167902	1921265	1953730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-608479			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222431		-608479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-286048		-508479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			290	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1699022		2134218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2856		2190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340323		217254	
Dettes fiscales et sociales	161721		105877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2961		2275	
Autres dettes	3		3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2207313		2461919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1921265		1953730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2204457		2459729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	424		100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116125		116125	109910
Production vendue biens				
Production vendue services	2213046		2213046	2121386
Chiffres d’affaires nets	2329171		2329171	2231296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1792	4806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31699	32961
Autres produits			30	6
Total des produits d’exploitation (I)			2362694	2269071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30838	32983
Variation de stock (marchandises)			671	-810
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209679	218785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2167	-130
Autres achats et charges externes			1139579	1139073
Impôts, taxes et versements assimilés			74024	97425
Salaires et traitements			405645	372633
Charges sociales			138303	127218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109183	136188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				290
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129043	123011
Total des charges d’exploitation (II) 			2239137	2246848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123556	22223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1767	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1767	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4969	5176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4969	5176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3201	-5176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120354	17046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	147570			
Total des produits exceptionnels (VII)	147755		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	764		1697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			623832	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	861		625530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146893		-625526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13680			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2512217		2269075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2289786		2877555	
BENEFICE OU PERTE	222431		-608479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1932481		
Total Immobilisations corporelles		958567		38273
Total Immobilisations financières				
Total Général		2891048		38273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1932481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3093	9869	983876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3093	9869	2916358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1608	192		1801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589953	108990	9105	689838
AMORTISSEMENTS Total Général	591561	109183	9105	691639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	290		290	
sur immobilisations – incorporelles	623832		147570	476262
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179		179	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	624012		147750	476262
TOTAL GENERAL	624302		148040	476262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45688			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10406			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420			
Charges constatées d’avance	12224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102238	102238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	424	424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340323	340323		
Personnel et comptes rattachés	82703	82703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52969	52969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2232	2232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23816	23816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2961	2961		
Groupe et associés	1699022	1699022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2204457	2204457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15