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BILAN HOTEL GRIL DE NOGENT 2016 Siren 434893798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1801	1608	192	253
Fonds commercial	1930680	623832	1306847	1930680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				2314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	547019	452665	94353	176351
Autres immobilisations corporelles	408453	137288	271165	233252
Immobilisations en cours	3093		3093	23482
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2891048	1215394	1675654	2366334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11595		11595	11464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6017		6017	5206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101091	179	100911	101456
Autres créances	97848		97848	64733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50709		50709	15739
Charges constatées d’avance	10993		10993	9130
TOTAL (II)	278255	179	278075	207731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3169304	1215574	1953730	2574065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-608479		39329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-508479		139329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290		172	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	290		172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100		10	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2134218		1979902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2190		2613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217254		202336	
Dettes fiscales et sociales	105877		221127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2275		28179	
Autres dettes	3		395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2461919		2434563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1953730		2574065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2459729		2431950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100		10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109910		109910	57805
Production vendue biens				
Production vendue services	2121386		2121386	1081628
Chiffres d’affaires nets	2231296		2231296	1139433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4806	1998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32961	16352
Autres produits			6	409
Total des produits d’exploitation (I)			2269071	1158194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32983	15188
Variation de stock (marchandises)			-810	-87
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218785	109762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130	-1861
Autres achats et charges externes			1139073	544991
Impôts, taxes et versements assimilés			97425	47080
Salaires et traitements			372633	196964
Charges sociales			127218	61401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136188	64739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			290	172
Autres charges			123011	62795
Total des charges d’exploitation (II) 			2246848	1101148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22223	57045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5176	2584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5176	2584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5176	-2584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17046	54461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1697		494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	623832			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	625530		496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-625526		-496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2269075		1158194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2877555		1118865	
BENEFICE OU PERTE	-608479		39329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1935246		1176
Total Immobilisations corporelles		974759		93345
Total Immobilisations financières				
Total Général		2910005		94521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3941	1932481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23482	86054	958567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		23482	89996	2891048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4313	1236	3941	1608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539357	134952	84356	589953
AMORTISSEMENTS Total Général	543671	136188	88298	591561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	172	290	172	290
sur immobilisations – incorporelles		623832		623832
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		179		179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		624012		624012
TOTAL GENERAL	172	624302	172	624302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		470	172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		623832		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	197			
Autres créances clients	100893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1522			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76412			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	948			
Charges constatées d’avance	10993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	209933	209933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217254	217254		
Personnel et comptes rattachés	41995	41995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38424	38424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2875	2875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22581	22581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2275	2275		
Groupe et associés	2134218	2134218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2459729	2459729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17