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BILAN FONCIERE TOPAZE 2020 Siren 434811527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106299	103583	2716	28474
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5600	5600		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9234276	10010	9224267	9234276
Créances rattachées à des participations	42512875	991197	41521678	33901641
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13723		13723	13723
TOTAL (I)	51972773	1110390	50862383	43278114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315860		315860	254435
Autres créances	7916288		7916288	4401056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44505		44505	72778
Charges constatées d’avance	526		526	528
TOTAL (II)	8277179		8277179	4728797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60249952	1110390	59139562	48006911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1745300		1745300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3487418		3487418	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174530		174530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6338645		5693988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2470750		644656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14216642		11745893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325		1771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44543794		35951074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59773		262273	
Dettes fiscales et sociales	319027		45900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44922920		36261018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59139562		48006911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	325		1771	
Dont emprunts participatifs	44543794			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323821		323821	271307
Chiffres d’affaires nets	323821		323821	271307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			323823	271311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154808	158916
Impôts, taxes et versements assimilés			1119	1884
Salaires et traitements			40000	12000
Charges sociales			21198	10757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25758	34688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			242888	218247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80935	53065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			445134	412883
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445134	412883
Dotations financières sur amortissements et provisions			1001207	
Intérêts et charges assimilées			499903	441304
Différences négatives de change				13536
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1501110	454841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1055976	-41958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-975041	11107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297		151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	297		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1806		1096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1806		1096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1509		-944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3447299		-634494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769254		684345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-1701495		39689	
BENEFICE OU PERTE	2470750		644656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		111899		
Total Immobilisations financières		43149640		9398334
Total Général		43361539		9398334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			787100	51760874
Total Général			787100	51972773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83425	25758		109183
AMORTISSEMENTS Total Général	83425	25758		109183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1001207
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1001207		1001207
TOTAL GENERAL		1001207		1001207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1001207		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42512875	42512875		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13723		13723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315860	315860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10705	10705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7899696	7899696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5888	5888		
Charges constatées d’avance	526	526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50759272	50745549	13723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	325	325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44463225	44463225		
Fournisseurs et comptes rattachés	59773	59773		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3465	3465		
Impôts sur les bénéfices	250761	250761		
T.V.A.	64168	64168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	633	633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80569	80569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44922920	44922920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel