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BILAN CRETAILOTEL 2021 Siren 434885588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	482044		482044	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224727	534	224194	
Constructions	1307882	1307882		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112298	108586	3712	
Autres immobilisations corporelles	1342311	892094	450217	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15245		15245	
Créances rattachées à des participations	650093		650093	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1792		1792	
TOTAL (I)	4136391	2309095	1827296	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5460		5460	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165714		165714	
Autres créances	73915		73915	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110720	75064	35656	
Disponibilités	1375160		1375160	
Charges constatées d’avance	8953		8953	
TOTAL (II)	1739922	75064	1664858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5876314	2384159	3492155	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1643614			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490932			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1144683			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2423000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1540611			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2034			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574761			
Dettes fiscales et sociales	88815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3308			
Produits constatés d’avance (2)	4308			
TOTAL (IV)	4636837			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3492155			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	671192			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1864770		1864770	
Chiffres d’affaires nets	1864770		1864770	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33881	
Autres produits			5487	
Total des produits d’exploitation (I)			1912137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4288	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1057	
Autres achats et charges externes			737267	
Impôts, taxes et versements assimilés			107378	
Salaires et traitements			176688	
Charges sociales			28628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70721	
Total des charges d’exploitation (II) 			1359281	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552856	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12750	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71810	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71810	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493797	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2865			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2865			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2865			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1924887			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433956			
BENEFICE OU PERTE	490932			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38676			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482044		
Total Immobilisations corporelles		2986060		1158
Total Immobilisations financières		664390		2740
Total Général		4132493		3898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2987218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				667130
Total Général				4136391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2202008	107087		2309095
AMORTISSEMENTS Total Général	2202008	107087		2309095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				31744
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4288		4288	
Sur comptes clients	29593		29593	
Autres provisions pour dépréciation	87814		12750	75064
Total Provisions pour dépréciation	121695		46631	75064
TOTAL GENERAL	121695		46631	75064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33881	
                                             - Financières			12750	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	650093		650093	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1792		1792	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165714	165714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27884	27884		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32067	32067		
Divers	6884	6884		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7080	7080		
Charges constatées d’avance	8953	8953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	900467	248582	651885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2423000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	574761	574761		
Personnel et comptes rattachés	24926	24926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19838	19838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25215	25215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18836	18836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1540611		1540611	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3308	3308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4308	4308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4634804	671192	1540611	2423000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10338			
Personnel extérieur à l’entreprise	304821			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96522			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	325586			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	737267			
Taxe professionnelle	20128			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87250			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107378			
Montant de la TVA. collectée	195342			
Total TVA. déductible sur biens et services	99637			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9