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BILAN CRETAILOTEL 2020 Siren 434885588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	482044		482044	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224727	534	224194	
Constructions	1307882	1292002	15880	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111140	107209	3931	
Autres immobilisations corporelles	1293883	802264	491620	
Immobilisations en cours	48428		48428	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15245		15245	
Créances rattachées à des participations	647353		647353	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1792		1792	
TOTAL (I)	4132493	2202008	1930485	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4403		4403	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4288	4288		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276051	29593	246458	
Autres créances	21505		21505	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110720	87814	22906	
Disponibilités	626099		626099	
Charges constatées d’avance	8539		8539	
TOTAL (II)	1051604	121695	929909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5184098	2323703	2860395	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1661491			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17877			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1635614			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2423008			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1493651			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219431			
Dettes fiscales et sociales	92553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263142			
Produits constatés d’avance (2)	4224			
TOTAL (IV)	4496009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2860395			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579350			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1340318		1340318	
Chiffres d’affaires nets	1340318		1340318	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1630	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			193	
Total des produits d’exploitation (I)			1342142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86956	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3877	
Autres achats et charges externes			638375	
Impôts, taxes et versements assimilés			105351	
Salaires et traitements			161749	
Charges sociales			16760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50582	
Total des charges d’exploitation (II) 			1217555	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			982	
Dotations financières sur amortissements et provisions			42074	
Intérêts et charges assimilées			71479	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113553	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112571	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12016	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5861			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1348984			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1331107			
BENEFICE OU PERTE	17877			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37344			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482044		
Total Immobilisations corporelles		2984042		2018
Total Immobilisations financières		638800		25589
Total Général		4104886		27607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2986060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				664389
Total Général				4132493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2048103	153904		2202008
AMORTISSEMENTS Total Général	2048103	153904		2202008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4288			4288
Sur comptes clients	29593			29593
Autres provisions pour dépréciation	45740	42074		87814
Total Provisions pour dépréciation	79621	42074		121695
TOTAL GENERAL	79621	42074		121695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		42074		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	647353		647353	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1792		1792	
Clients douteux ou litigieux	34879	34879		
Autres créances clients	241171	241171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	185	185		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6552	6552		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6326	6326		
Divers	341	341		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8100	8100		
Charges constatées d’avance	8539	8539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	955239	306094	649145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2423008			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219431	219431		
Personnel et comptes rattachés	28305	28305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4688	4688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25025	25025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34536	34536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1493651		1493651	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263142	263142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4224	4224		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4496009	579350	1493651	2423008
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13230			
Personnel extérieur à l’entreprise	293453			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81914			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249778			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	638375			
Taxe professionnelle	19715			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85636			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105351			
Montant de la TVA. collectée	140925			
Total TVA. déductible sur biens et services	8371			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9