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BILAN CRETAILOTEL 2018 Siren 434885588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	482044		482044	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224727	534	224194	
Constructions	1307882	1163091	144791	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114682	108027	6655	
Autres immobilisations corporelles	1169191	642325	526865	
Immobilisations en cours	37500		37500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15245		15245	
Autres titres immobilisés	621764		621764	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1832		1832	
TOTAL (I)	3974866	1913977	2060889	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5254		5254	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4288	2144	2144	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239213		239213	
Autres créances	80794	18165	62629	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110720	51620	59100	
Disponibilités	744514		744514	
Charges constatées d’avance	5590		5590	
TOTAL (II)	1190373	71929	1118443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5165239	1985907	3179332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1413030			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149457			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1554487			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2423000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1489724			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282281			
Dettes fiscales et sociales	92564			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434946			
Produits constatés d’avance (2)	11305			
TOTAL (IV)	4733819			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3179332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821096			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1190930		1190930	
Chiffres d’affaires nets	1190930		1190930	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5870	
Autres produits			101	
Total des produits d’exploitation (I)			1196901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117735	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3079	
Autres achats et charges externes			606465	
Impôts, taxes et versements assimilés			105366	
Salaires et traitements			220246	
Charges sociales			46612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			353	
Total des charges d’exploitation (II) 			1234914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3444	
Dotations financières sur amortissements et provisions			42892	
Intérêts et charges assimilées			71479	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114371	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110926	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148939	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1200806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1350263			
BENEFICE OU PERTE	-149457			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	522			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482044		
Total Immobilisations corporelles		2892943		92730
Total Immobilisations financières		638841		
Total Général		4013827		92730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61741	69949	2853982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				638841
Total Général		61741	69949	3974866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1842710	141217	69949	1913977
AMORTISSEMENTS Total Général	1842710	141217	69949	1913977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2144			2144
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	26893	42892		69785
Total Provisions pour dépréciation	29037	42892		71929
TOTAL GENERAL	29037	42892		71929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		42892		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	621764		621764	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1832		1832	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239213	230243	8970	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6981	6981		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17740	17740		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20024	20024		
Divers	4306	4306		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31742	31742		
Charges constatées d’avance	5590	5590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	949192	316627	632566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2423000			2423000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282281	282281		
Personnel et comptes rattachés	35120	35120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43723	43723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10967	10967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2754	2754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1489724		1489724	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	434946	434946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11305	11305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4733819	821096	1489724	2423000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24000			
Location, charges locatives et de copropriété	16496			
Personnel extérieur à l’entreprise	284746			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43760			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237463			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	606465			
Taxe professionnelle	17026			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88340			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105366			
Montant de la TVA. collectée	127155			
Total TVA. déductible sur biens et services	117353			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8