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BILAN CRETAILOTEL 2016 Siren 434885588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	482044		482044	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224727	534	224194	
Constructions	1307882	1030126	277756	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110372	101825	8547	
Autres immobilisations corporelles	1146455	577646	568808	
Immobilisations en cours	30833		30833	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15245		15245	
Créances rattachées à des participations	407964		407964	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1496		1496	
TOTAL (I)	3727017	1710131	2016887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2398		2398	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4288	2144	2144	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160651	639	160011	
Autres créances	79210		79210	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110720	32099	78621	
Disponibilités	387372		387372	
Charges constatées d’avance	7878		7878	
TOTAL (II)	752516	34882	717634	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4479534	1745013	2734521	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1079315			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-280676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1351992			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2423040			
Emprunts et dettes financières divers (4)	903739			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289070			
Dettes fiscales et sociales	78021			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	388741			
Produits constatés d’avance (2)	3902			
TOTAL (IV)	4086512			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2734521			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	917947		917947	
Chiffres d’affaires nets	917947		917947	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3672	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			921667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102520	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-441	
Autres achats et charges externes			536588	
Impôts, taxes et versements assimilés			97091	
Salaires et traitements			201082	
Charges sociales			35896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			858	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			1108346	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186679	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4952	
Dotations financières sur amortissements et provisions			32099	
Intérêts et charges assimilées			71479	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103578	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285304	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4722			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4628			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	931341			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1212017			
BENEFICE OU PERTE	-280676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3672			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-673			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482044		
Total Immobilisations corporelles		2745001		102918
Total Immobilisations financières		424705		
Total Général		3651749		102918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482044
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27650		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27650		2820269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				424705
Total Général		27650		3727017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1575393	134738		1710131
AMORTISSEMENTS Total Général	1575393	134738		1710131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1286	858		2144
Sur comptes clients	639			639
Autres provisions pour dépréciation		32099		32099
Total Provisions pour dépréciation	1925	32957		34882
TOTAL GENERAL	1925	32957		34882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		858		
                                             - Financières		32099		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	407964			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1496			
Clients douteux ou litigieux	674			
Autres créances clients	159976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1743			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45690			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23139			
Divers	12			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8627			
Charges constatées d’avance	7878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	657198	247738	409460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2423040			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289070	289070		
Personnel et comptes rattachés	38009	38009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30359	30359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6243	6243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3410	3410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	903739		903739	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388741	388741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3902	3902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4086512	759734	903739	2423040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24000			
Location, charges locatives et de copropriété	16711			
Personnel extérieur à l’entreprise	223380			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66336			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206161			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	536588			
Taxe professionnelle	11769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85322			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97091			
Montant de la TVA. collectée	96496			
Total TVA. déductible sur biens et services	92108			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7