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BILAN CRETAILOTEL 2014 Siren 434885588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	482044		482044	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224727	534	224194	
Constructions	1307882	897117	410764	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101812	94426	7386	
Autres immobilisations corporelles	1067251	455074	612177	
Immobilisations en cours	42601		42601	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15245		15245	
Créances rattachées à des participations	407964		407964	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1496		1496	
TOTAL (I)	3651021	1447151	2203870	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3230		3230	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4288		4288	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191032	639	190393	
Autres créances	118383		118383	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92920		92920	
Disponibilités	327334		327334	
Charges constatées d’avance	5531		5531	
TOTAL (II)	742717	639	742078	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4393739	1447791	2945948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-856449			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29937			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-878386			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2423000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	879722			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147711			
Dettes fiscales et sociales	108420			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	265480			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3824334			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2945948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522862			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1188136		1188136	
Chiffres d’affaires nets	1188136		1188136	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2657	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			1190824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155482	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1480	
Autres achats et charges externes			562116	
Impôts, taxes et versements assimilés			94591	
Salaires et traitements			190210	
Charges sociales			40581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			489	
Total des charges d’exploitation (II) 			1172273	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18551	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			235	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6849	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20629	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27714	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88612	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88612	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60898	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42347	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12410			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1230948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1260885			
BENEFICE OU PERTE	-29937			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	455			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482044		
Total Immobilisations corporelles		2579196		455801
Total Immobilisations financières		423209		1496
Total Général		3484449		457297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		288440	2285	2744273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				424705
Total Général		288440	2285	3651021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1319153	130284	2285	1447151
AMORTISSEMENTS Total Général	1319153	130284	2285	1447151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3296		2657	639
Autres provisions pour dépréciation	20629		20629	
Total Provisions pour dépréciation	23925		23286	639
TOTAL GENERAL	23925		23286	639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			639	
                                             - Financières			20629	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	407964			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1496			
Clients douteux ou litigieux	674			
Autres créances clients	190358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2169			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56117			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20788			
Divers	29337			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9971			
Charges constatées d’avance	5531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	724405	314945	409460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2423000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147711	147711		
Personnel et comptes rattachés	42662	42662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30180	30180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33006	33006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2572	2572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	879722	1250	878472	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265480	265480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3824334	522862	878472	2423000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24000			
Location, charges locatives et de copropriété	12141			
Personnel extérieur à l’entreprise	249043			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51338			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225594			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	562116			
Taxe professionnelle	17675			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76916			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94591			
Montant de la TVA. collectée	125223			
Total TVA. déductible sur biens et services	100708			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9