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BILAN CAP EXPERT 2019 Siren 434834289
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 85308 84062 1246
Fonds commercial 1434407 1092908 341498
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 803568 470246 333322
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 102788 102788
TOTAL (I) 2426072 1647217 778855
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7549 7549
Clients et comptes rattachés 2562612 369338 2193273
Autres créances 672070 672070
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200 200
Disponibilités 441853 441853
Charges constatées d’avance 140756 140756
TOTAL (II) 3825041 369338 3455702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6251114 2016555 4234558
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 276596
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 269182
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 875779
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 410562
Emprunts et dettes financières divers (4) 114
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 788530
Dettes fiscales et sociales 1463235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 50547
Produits constatés d’avance (2) 645788
TOTAL (IV) 3358778
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4234558
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3079049
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6871932 32889 6904821
Chiffres d’affaires nets 6871932 32889 6904821
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 288229
Autres produits 2723
Total des produits d’exploitation (I) 7201079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1664388
Impôts, taxes et versements assimilés 239607
Salaires et traitements 3081594
Charges sociales 1371553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 90151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 296651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 37039
Total des charges d’exploitation (II) 6780986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 420093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3895
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3895
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8227
Différences négatives de change 27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 415733
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18069
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18069
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5781
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5781
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12287
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 65451
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 93387
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7223044
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6953861
BENEFICE OU PERTE 269182
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 29541
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 45
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1518204 1512
Total Immobilisations corporelles 803209 52145
Total Immobilisations financières 100636 2152
Total Général 2422050 55810
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1519716
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 51787 803568
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 102788
Total Général 51787 2426073
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1173342 3629 1176971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 435510 86523 51787 470246
AMORTISSEMENTS Total Général 1608852 90152 51787 1647217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 102788 102788
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2562612 2562612
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 672070 672070
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 140756 140756
TOTAL ETAT DES CREANCES 3478227 3375439 102788
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 410563 130833 279729
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 788530 788530
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1463236 1463236
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50662 50662
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 645788 645788
TOTAL – ETAT DES DETTES 3358779 3079050 279729
Emprunts souscrits en cours d’exercice 60000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 123010
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel