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BILAN CAFE H 2021 Siren 434834735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	2000		203
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21125	21125		1948
Fonds commercial	397300		397300	397300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125923	122685	3237	15085
Autres immobilisations corporelles	660241	467115	193126	228900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18120		18120	18120
TOTAL (I)	1224709	612925	611784	661556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14614		14614	11017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42908		42908	62474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5739		5739	2323
Charges constatées d’avance	3358		3358	3020
TOTAL (II)	66619		66619	78834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1291328	612925	678403	740390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-421487		-274854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64513		-146634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-472800		-408287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	112		156	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288229		346066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	773930		750532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57055		20660	
Dettes fiscales et sociales	31065		31263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	812			
Produits constatés d’avance (2)	6			
TOTAL (IV)	1151203		1148678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678403		740390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90928		81328	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	259067		259067	256582
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	259067		259067	256582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142474	45472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4225	67813
Autres produits			1149	28
Total des produits d’exploitation (I)			406915	369896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70203	53944
Variation de stock (marchandises)			-3597	4345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194609	214856
Impôts, taxes et versements assimilés			5348	6255
Salaires et traitements			91707	93333
Charges sociales			24351	16714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62855	92317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5406	10423
Total des charges d’exploitation (II) 			450880	492185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43964	-122288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18846	20116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18846	20116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18846	-20116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62811	-142404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1702		4230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1702		4230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1702		-4230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	406915		369896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471428		516530	
BENEFICE OU PERTE	-64513		-146634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418425		
Total Immobilisations corporelles		773082		13082
Total Immobilisations financières		18120		
Total Général		1211627		13082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				786164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18120
Total Général				1224709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1797	203		2000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19177	1948		21125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529097	60703		589800
AMORTISSEMENTS Total Général	550070	62855		612925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18120		18120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18263	18263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21565	21565		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3081	3081		
Charges constatées d’avance	3358	3358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64386	46266	18120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	112	112		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91942	91942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196287	95024	101263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57055	57055		
Personnel et comptes rattachés	16362	16362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10495	10495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153	153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4055	4055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	773930	773930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	812	812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1151203	1049940	101263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel