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BILAN CAFE H 2018 Siren 434834735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	997	1003	1403
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21125	10727	10398	14623
Fonds commercial	397300		397300	397300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120926	62596	58331	83063
Autres immobilisations corporelles	647755	287248	360507	426665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17442		17442	17442
TOTAL (I)	1206549	361567	844982	940497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20170		20170	15536
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30008		30008	23951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41225		41225	24532
Charges constatées d’avance	9530		9530	10531
TOTAL (II)	100933		100933	74549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1307482	361567	945915	1015046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			84407	
Report à nouveau	-48597			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91551		-133004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-126949		-35397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	363		406	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329913		388661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	534259		312158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74687		66051	
Dettes fiscales et sociales	123641		190430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000		39780	
Autres dettes			52959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1072863		1050443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	945915		1015046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12354		8877	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	952751		952751	845871
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	952751		952751	845871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4356	23724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			936	
Autres produits			7329	12668
Total des produits d’exploitation (I)			965372	882263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212638	185460
Variation de stock (marchandises)			-4634	4936
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255979	249119
Impôts, taxes et versements assimilés			10414	11372
Salaires et traitements			341494	334102
Charges sociales			100926	97129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98201	98068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5659	4298
Total des charges d’exploitation (II) 			1020675	984485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55303	-102222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29719	24421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29719	24421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29719	-24421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85023	-126643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6529		6361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6529		6361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6529		-6361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	965372		882263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056923		1015267	
BENEFICE OU PERTE	-91551		-133004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418425		
Total Immobilisations corporelles		765996	2686	
Total Immobilisations financières		17442		
Total Général		1203864	2686	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418425		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		768682		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		17442		
Total Général		1206549		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	597	400		997
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6502	4225		10727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256268	93576		349844
AMORTISSEMENTS Total Général	263367	98201		361567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17442		17442	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17226	17226		
T. V. A.	4452	4452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8330	8330		
Charges constatées d’avance	9530	9530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56980	39537	17442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	363	363		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13068	13068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316846	82375	234471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74687	74687		
Personnel et comptes rattachés	32493	32493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52385	52385		
Impôts sur les bénéfices	26484	26484		
T.V.A.	6661	6661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5619	5619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés	534259	534259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1072863	838393	234471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		11