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BILAN YACHT MANAGEMENT CONSULTANTS 2016 Siren 434799987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63773	63773		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	635327	452653	182673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39929		39929	
TOTAL (I)	749029	516426	232603	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553726	8693	545033	
Autres créances	224452		224452	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190463		190463	
Charges constatées d’avance	21919		21919	
TOTAL (II)	990561	8693	981868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	411		411	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1740003	525120	1214883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	467671			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112863			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2093			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2093			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4955			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171141			
Dettes fiscales et sociales	340289			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106384			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622771			
(V)	683			
TOTAL GENERAL (I à V)	1214883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622771			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4955			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	124079	5177530	5301609	
Chiffres d’affaires nets	124079	5177530	5301609	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145915	
Autres produits			592	
Total des produits d’exploitation (I)			5448117	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1822539	
Impôts, taxes et versements assimilés			100496	
Salaires et traitements			2289917	
Charges sociales			1050462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2742	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			855	
Total des charges d’exploitation (II) 			5320583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3655	
Différences positives de change			5364	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9019	
Dotations financières sur amortissements et provisions			411	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			9223	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9634	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-615	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126918	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17121			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5460336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5347472			
BENEFICE OU PERTE	112863			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145915			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	115748			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73773		
Total Immobilisations corporelles		665337		
Total Immobilisations financières		44371		
Total Général		683481		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				635327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39930
Total Général				749030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62853	920	63773	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400005	52649	452654	
AMORTISSEMENTS Total Général	462858	53569	516427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				411
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1682
Total Provisions pour risques et charges	5337	411	3655	2093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5337	411	3655	2093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2742		
                                             - Financières		411	3655	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39929			
Clients douteux ou litigieux	8693			
Autres créances clients	545033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1321			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1894			
Impôts sur les bénéfices	14855			
T. V. A.	176990			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27832			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1559			
Charges constatées d’avance	21919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	840028	800098	39929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4955	4955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171141	171141		
Personnel et comptes rattachés	102614	102614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181161	181161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1740	1740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54773	54773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106384	106384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622771	622771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	254601			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	768156			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	106002			
Autres comptes	693780			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1822539			
Taxe professionnelle	40355			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60141			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100496			
Montant de la TVA. collectée	27971			
Total TVA. déductible sur biens et services	349398			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	37