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BILAN VALORIDEC BTP 2020 Siren 434763280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17143	17143		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65027	48877	16150	20190
Fonds commercial	55000	2400	52600	3600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1878413	353663	1524750	1491246
Constructions	1534490	494996	1039494	1104182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2526022	1289118	1236904	972766
Autres immobilisations corporelles	822606	326317	496289	131580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	2476		2476	2476
TOTAL (I)	6911207	2532514	4378693	3736070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15453		15453	18107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2074		2074	1911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2851853	106640	2745213	2643569
Autres créances	437104		437104	246146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654367		654367	143842
Charges constatées d’avance	81271		81271	81278
TOTAL (II)	4042123	106640	3935483	3134853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10953330	2639154	8314176	6870923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	128400		128400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700		3700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12840		12840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1363303		1244595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145838		268708	
Subventions d’investissement	292470		285399	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1946551		1943641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65103		74502	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65103		74502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3462075		2646159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17025			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1606539		1275043	
Dettes fiscales et sociales	832155		841757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373580		85032	
Produits constatés d’avance (2)	11148		4788	
TOTAL (IV)	6302523		4852779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8314176		6870923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4211420		4882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	552877		552877	626376
Production vendue biens				-2293
Production vendue services	7854068		7854068	7502989
Chiffres d’affaires nets	8406945		8406945	8127072
				
Production stockée				
Production immobilisée			1350	1350
Subventions d’exploitation			850	-359
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150955	92644
Autres produits			54050	63671
Total des produits d’exploitation (I)			8614150	8284379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43526	86883
Variation de stock (marchandises)				1339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480106	543667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2654	9351
Autres achats et charges externes			5402714	4941695
Impôts, taxes et versements assimilés			246670	208741
Salaires et traitements			1123055	1156256
Charges sociales			590960	576390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476860	390831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33853	9133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6242	10000
Autres charges			5923	2835
Total des charges d’exploitation (II) 			8412563	7937122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201587	347257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59930	63996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59930	63996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59651	-63995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141936	283261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	409		4032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	255200		292532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	255609		296564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	905		1970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163583		173457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164488		175427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91122		121137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87219		135691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8870039		8580943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8724201		8312235	
BENEFICE OU PERTE	145838		268708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17143		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68235		51792
Total Immobilisations corporelles		5833335		1231274
Total Immobilisations financières		12506		
Total Général		5931219		1283066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17143
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			303079	6761531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12506
Total Général			303079	6911207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17143			17143
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44445	6832		51277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2133562	470028	139496	2464094
AMORTISSEMENTS Total Général	2195150	476860	139496	2532514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17458
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47645
Total Provisions pour risques et charges	74502	6242	15642	65103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108979	33853	36192	106640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108979	33853	36192	106640
TOTAL GENERAL	183481	40095	51834	171743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40096	51834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2476		2476	
Clients douteux ou litigieux	131671	39740	91931	
Autres créances clients	2720183	2720183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1533	1533		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1181	1181		
Impôts sur les bénéfices	48472	48472		
T. V. A.	210534	210534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60000	60000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115384	105251	10133	
Charges constatées d’avance	81271	81271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3372705	3268165	104540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	973370	919778	29169	24424
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2488705	451195	1071521	965989
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1606539	1606539		
Personnel et comptes rattachés	10504	10504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186434	186434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541194	541194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94023	94023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17025	17025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373580	373580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11148	11148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6302523	4211420	1100690	990412
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1244300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel