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BILAN VALORIDEC BTP 2018 Siren 434763280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17143	17143		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96151	72916	23236	28323
Fonds commercial	5000	400	4600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1733394	333036	1400357	1307264
Constructions	938049	328038	610011	643018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2246411	1327567	918845	1059741
Autres immobilisations corporelles	376270	302407	73863	93317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	7978		7978	25936
TOTAL (I)	5430426	2381506	3048920	3167629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27457		27457	22568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3250		3250	3644
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	1705265	99845	1605419	1565637
Autres créances	287995		287995	143362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128776		128776	52020
Charges constatées d’avance	102646		102646	101026
TOTAL (II)	2255388	99845	2155543	1908256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7685815	2481352	5204463	5075885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	128400		128400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700		3700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12840		12840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1092693		699550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198982		468044	
Subventions d’investissement	294273		246305	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1730888		1558838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135832		102438	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135832		102438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2026209		2147940	
Emprunts et dettes financières divers (4)			255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718046		790890	
Dettes fiscales et sociales	562899		465447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30589		10076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3337743		3414609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5204463		5075885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1639167		1636361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			67395	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	492653		492653	512589
Production vendue biens	-4444		-4444	-1629
Production vendue services	5273288		5273288	4734508
Chiffres d’affaires nets	5761498		5761498	5245467
				
Production stockée				-23800
Production immobilisée			1318	1318
Subventions d’exploitation			3320	12334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202124	49279
Autres produits			87187	47821
Total des produits d’exploitation (I)			6055447	5332420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78703	77984
Variation de stock (marchandises)			394	1381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			440409	325338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4890	-3263
Autres achats et charges externes			3084577	2521627
Impôts, taxes et versements assimilés			181500	206958
Salaires et traitements			956130	866570
Charges sociales			440068	399562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386996	323544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61681	23354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48464	93709
Autres charges			19280	27973
Total des charges d’exploitation (II) 			5693312	4864737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362135	467683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3592	691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3592	691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61109	59180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61109	59180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57516	-58489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304619	409194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2018		125272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	513530		533444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	515548		658716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31090		259624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	506918		278820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538008		538445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22460		120271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83177		61421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6574588		5991826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6375606		5523783	
BENEFICE OU PERTE	198982		468044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83106		209284	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	101787		101787	
Renvois : Transfert de charges	162205		49279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3337		12610	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17143		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95151		6000
Total Immobilisations corporelles		5021156		787163
Total Immobilisations financières		35966		1000
Total Général		5169416		794163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17143
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			514195	5294124
Prêts et immobilisations financières			18958	
Total Immobilisations financières			18958	18008
Total Général			533153	5430426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17143			17143
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66828	6488		73316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1917816	380508	7277	2291048
AMORTISSEMENTS Total Général	2001787	386996	7277	2381506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17458
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118374
Total Provisions pour risques et charges	102438	48464	15070	135832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63014	61681	24849	99845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63014	61681	24849	99845
TOTAL GENERAL	165452	110145	39919	235678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110145	39919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7978	7978		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1705265	1705265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105653	105653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110305	110305		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70837	173483		
Charges constatées d’avance	102646	102646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2103883	2103883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	758367	327633	430734	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1267842		566554	701288
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	718046	718046		
Personnel et comptes rattachés	14423	14423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129496	129496		
Impôts sur les bénéfices	26617	26617		
T.V.A.	335173	335173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57189	57189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30589	30589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3337743	1639167	997288	701288
Emprunts souscrits en cours d’exercice	274734			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	329069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel