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BILAN VALORIDEC BTP 2017 Siren 434763280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17143	17143		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95151	66828	28323	38187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1594443	287179	1307264	966877
Constructions	898993	255975	643018	557339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2177760	1118019	1059741	611814
Autres immobilisations corporelles	349960	256644	93317	129203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	25936		25936	29686
TOTAL (I)	5169416	2001787	3167629	2343136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22568		22568	19305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				23800
Marchandises	3644		3644	5025
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	21759
Clients et comptes rattachés	1628651	63014	1565637	1021827
Autres créances	143362		143362	194970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52020		52020	13635
Charges constatées d’avance	101026		101026	127210
TOTAL (II)	1971269	63014	1908256	1427532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7140686	2064801	5075885	3770668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	128400		128400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700		3700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12840		12840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	699550		556588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468044		175062	
Subventions d’investissement	246305		272126	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1558838		1148716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102438		8729	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102438		8729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2147940		1795535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	255		355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790890		469671	
Dettes fiscales et sociales	465447		334340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10076		13321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3414609		2613223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5075885		3770668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	8925			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1636361		1202697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67395		72599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269753	242836	512589	304329
Production vendue biens	-1629		-1629	-4000
Production vendue services	4734236	272	4734508	4536330
Chiffres d’affaires nets	5002359	243108	5245467	4836659
				
Production stockée			-23800	-8200
Production immobilisée			1318	1350
Subventions d’exploitation			12334	27040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49279	22906
Autres produits			47821	49868
Total des produits d’exploitation (I)			5332420	4929623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77984	44699
Variation de stock (marchandises)			1381	-2452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325338	170325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3263	-1002
Autres achats et charges externes			2521627	2572400
Impôts, taxes et versements assimilés			206958	196838
Salaires et traitements			866570	861947
Charges sociales			399562	405324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323544	315607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23354	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93709	
Autres charges			27973	64183
Total des charges d’exploitation (II) 			4864737	4627869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467683	301754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			691	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			691	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59180	56470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59180	56470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58489	-56470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409194	245284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125272		518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	533444			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	658716		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259624		14107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	278820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538445		14107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120271		-13589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61421		56633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5991826		4930142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5523783		4755080	
BENEFICE OU PERTE	468044		175062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	209284		163679	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	101787		101787	
Renvois : Transfert de charges	49279		9272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12610		16693	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17143		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97151		
Total Immobilisations corporelles		4002513		1430608
Total Immobilisations financières		39716		-3750
Total Général		4156523		1426858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17143
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	95151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			411965	5021156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35966
Total Général			413965	5169416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17143			17143
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58964	9864	2000	66828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1737280	313681	133145	1917816
AMORTISSEMENTS Total Général	1813388	323544	135145	2001787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16038
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86400
Total Provisions pour risques et charges	8729	93709		102438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39660	23354		63014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39660	23354		63014
TOTAL GENERAL	48389	117063		165452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117063		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25936			
Clients douteux ou litigieux	75523			
Autres créances clients	1553128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1417			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3806			
T. V. A.	79233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26700			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32205			
Charges constatées d’avance	101026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1898974	1797515	101459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67396	67396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2080544	302296	920443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	790890	790890		
Personnel et comptes rattachés	4328	4328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111030	111030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262488	262488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87601	87601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255	255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10076	10076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3414609	1636361	920443	857805
Emprunts souscrits en cours d’exercice	702777			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	7		4	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			34