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BILAN VALORIDEC BTP 2016 Siren 434763280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17143	17143		4064
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97151	58964	38187	39415
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1210629	243753	966877	645176
Constructions	840861	283522	557339	554735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1603060	991246	611814	642349
Autres immobilisations corporelles	347962	218760	129203	140025
Immobilisations en cours				30777
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	29686		29686	30286
TOTAL (I)	4156523	1813388	2343136	2096856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19305		19305	18302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23800		23800	32000
Marchandises	5025		5025	2574
Avances et acomptes versés sur commandes	21759		21759	40678
Clients et comptes rattachés	1061487	39660	1021827	1384076
Autres créances	194970		194970	96251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13635		13635	22381
Charges constatées d’avance	127210		127210	196055
TOTAL (II)	1467192	39660	1427532	1792317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5623715	1853048	3770668	3889173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	128400		128400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700		3700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12840		12840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	556588		423044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175062		153661	
Subventions d’investissement	272126		272798	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1148716		994443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8729		8729	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8729		8729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1795535		1847332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355		530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1194	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469671		620672	
Dettes fiscales et sociales	334340		403863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13321		11666	
Produits constatés d’avance (2)			745	
TOTAL (IV)	2613223		2886001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3770668		3889173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1202697		1654579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72599		329750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102792	201537	304329	256362
Production vendue biens	-4000		-4000	
Production vendue services	4535623	707	4536330	4122199
Chiffres d’affaires nets	4634415	202244	4836659	4378561
				
Production stockée			-8200	-754
Production immobilisée			1350	1472
Subventions d’exploitation			27040	18436
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22906	64969
Autres produits			49868	49504
Total des produits d’exploitation (I)			4929623	4512188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44699	29057
Variation de stock (marchandises)			-2452	-67
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170325	125044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1002	3808
Autres achats et charges externes			2572400	2376608
Impôts, taxes et versements assimilés			196838	212014
Salaires et traitements			861947	790822
Charges sociales			405324	360758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315607	298926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64183	65205
Total des charges d’exploitation (II) 			4627869	4262174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301754	250014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	3422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	3422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56470	69238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56470	69238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56470	-65816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245284	184198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	518		374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			220717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	518		221091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14107		1219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			205897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14107		207116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13589		13975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56633		44512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4930142		4736701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4755080		4583040	
BENEFICE OU PERTE	175062		153661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	163679		184729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	101787		101787	
Renvois : Transfert de charges	9272		47106	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16693		17156	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17143		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87578		9573
Total Immobilisations corporelles		3450034		583256
Total Immobilisations financières		40316		
Total Général		3595071		592829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17143
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97151
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30777		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30777		4002513
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	39716
Total Général		30777	600	4156523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13079	4064		17143
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48164	10801		58964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1436537	300743		1737280
AMORTISSEMENTS Total Général	1497780	315607		1813388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		1		
Provisions pour litiges				8729
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8729			8729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53293		13633	39660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53293		13633	39660
TOTAL GENERAL	62023		13633	48389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29686			
Clients douteux ou litigieux	54283			
Autres créances clients	1007204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1279			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12452			
T. V. A.	88399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74396			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18443			
Charges constatées d’avance	127210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1413354	1329385	83969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72599	72599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1722936	312410	692883	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469671	469671		
Personnel et comptes rattachés	369	369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105705	105705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180561	180561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22570	22570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25491	25491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13321	13321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2613223	1202697	692883	717643
Emprunts souscrits en cours d’exercice	496129			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20116			
Engagement de crédit-bail mobilier	610719			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	281062		255615	
Location, charges locatives et de copropriété	167716		155857	
Personnel extérieur à l’entreprise	307116		199613	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	165672		135423	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1650834		1630101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2572400		2376608	
Taxe professionnelle	68289		55905	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128549		156109	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196838		212014	
Montant de la TVA. collectée	875510		838379	
Total TVA. déductible sur biens et services	497445		475618	
Effectif moyen du personnel	34		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34		31