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BILAN TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT 2019 Siren 434710141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37125	30457	6667	10794
Fonds commercial	1084		1084	1084
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	495837	239633	256204	247873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140189		140189	150466
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25207		25207	25597
TOTAL (I)	699441	270091	429351	435814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	915053		915053	577058
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1377049		1377049	2902235
Autres créances	30423900		30423900	30876948
Capital souscrit et appelé, non versé	-20032		-20032	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5097477		5097477	3519386
Charges constatées d’avance	11464		11464	7246
TOTAL (II)	37804912		37804912	37882873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38504354	270091	38234263	38318686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67872		67872	
Report à nouveau	36426764		34666818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-491052		2059946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36553584		37344636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374741		136314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785332		171892	
Dettes fiscales et sociales	471619		627648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			28248	
Autres dettes	48987		1293	
Produits constatés d’avance (2)			8500	
TOTAL (IV)	1680679		974050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38234263		38318686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			155	
Dont emprunts participatifs	374741			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2497973		2497973	1679686
Chiffres d’affaires nets	2497973		2497973	1679686
				
Production stockée			337995	324627
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25509	24966
Autres produits			881	945
Total des produits d’exploitation (I)			2862358	2030224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1677306	1021240
Impôts, taxes et versements assimilés			25852	26968
Salaires et traitements			929079	785636
Charges sociales			405742	351509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96995	87450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2114	442
Total des charges d’exploitation (II) 			3137088	2273245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274729	-243021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1688734	2913354
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			345234	38300
Produits financiers de participations			12296	414000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12296	443808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2292	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2292	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10004	443808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1078774	3075842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	276		4500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141154		2050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141430		6550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100562		6260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1612495		43669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1713057		49929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1571626		-43379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		972516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4704819		5393936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5195871		3333990	
BENEFICE OU PERTE	-491052		2059946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19500		70000
Total Immobilisations corporelles		10791057		14434591
Total Immobilisations financières		34500		853
Total Général		10846732		14505445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10775470	14450178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35353
Total Général			10775470	14576706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1005	335		1340
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		476824		476824
AMORTISSEMENTS Total Général	1005	477159		478164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35353		35353	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6500	6500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	907	907		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	494998	494998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164756	164756		
Charges constatées d’avance	12812	12812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	715325	679972	35353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158775	158775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9934321	443377	2735763	
Emprunts et dettes financières divers	22500	22500		
Fournisseurs et comptes rattachés	403997	403997		
Personnel et comptes rattachés	71478	71478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44434	44434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20585	20585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6194	6194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189331	189331		
Groupe et associés	303630	3630	300000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11155245	1364301	3035763	6755181
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3745745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	341042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel