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BILAN SRD COM AUBIERE 2021 Siren 434783619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15269	13167	2101	7229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141094	81233	59860	74802
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56687	40352	16335	21830
Autres immobilisations corporelles	194292	148689	45603	48242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10970		10970	10970
TOTAL (I)	418311	283442	134869	163071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12034		12034	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2413804	73577	2340227	3654938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267295	8816	258479	932016
Autres créances	1533582		1533582	162490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2192800		2192800	1122641
Charges constatées d’avance	17942		17942	25630
TOTAL (II)	6437456	82393	6355063	5897715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6855767	365835	6489932	6060786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216212		1589672	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351875		-510961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1568837		1086962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2800	
TOTAL (III)			2800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3012727		2779820	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97370		81075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1498793		1687803	
Dettes fiscales et sociales	295249		368475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7471		25909	
Produits constatés d’avance (2)	9485		27943	
TOTAL (IV)	4921095		4971024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6489932		6060786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3115181			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1004989		691559	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14452690	8546399
Production vendue biens				
Production vendue services			1205309	437680
Chiffres d’affaires nets			15657999	8984079
				
Production stockée			12034	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			89502	101931
Total des produits d’exploitation (I)			15770679	9086010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11151240	6871601
Variation de stock (marchandises)			1322344	988425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1268597	834601
Impôts, taxes et versements assimilés			53899	24728
Salaires et traitements			1141616	462984
Charges sociales			376159	155679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			66339	130748
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1552	51379
Total des charges d’exploitation (II) 			15381746	9520146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388933	-434135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34558	79211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34558	-78848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354375	-512983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2500		16632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2500		-12632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-14655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15770679		9090373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15418804		9601334	
BENEFICE OU PERTE	351875		-510961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15269		
Total Immobilisations corporelles		360886		31187
Total Immobilisations financières		10970		
Total Général		387124		31187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				392073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10970
Total Général				418311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8040	5127		13167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216013	54261		270274
AMORTISSEMENTS Total Général	224053	59388		283442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10970		10970	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267295	267295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1533582	1533582		
Charges constatées d’avance	17942	17942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1829788	1818818	10970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1004989	1004989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2007739	299194	1708545	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	1498793	1498793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295249	295249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7471	7471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9485	9485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4823726	3115181	1708545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20