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BILAN SRD COM AUBIERE 2020 Siren 434783619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15269	8040	7229	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141094	66292	74802	85349
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49614	27785	21830	21676
Autres immobilisations corporelles	170178	121936	48242	71498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10970		10970	15020
TOTAL (I)	387124	224053	163071	193545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3736148	81210	3654938	4690652
Avances et acomptes versés sur commandes				8801
Clients et comptes rattachés	940844	8828	932016	401115
Autres créances	178925		178925	119961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1122641		1122641	183898
Charges constatées d’avance	25630		25630	28275
TOTAL (II)	6004188	90038	5914150	5432702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6391312	314091	6077221	5626247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1589672		1484680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-510961		104992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1086962		1597922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2800			
TOTAL (III)	2800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2779820		2531452	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81075		58218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1704238		1257300	
Dettes fiscales et sociales	368475		181355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25909			
Produits constatés d’avance (2)	27943			
TOTAL (IV)	4987459		4028325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6077221		5626247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8677912		8677912	12888898
Production vendue biens	-16855		-16855	
Production vendue services	323022		323022	568961
Chiffres d’affaires nets	8984079		8984079	13457859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76844	191499
Autres produits			5220	3520
Total des produits d’exploitation (I)			9066144	13654378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6873350	9558455
Variation de stock (marchandises)			988425	1967966
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811740	877608
Impôts, taxes et versements assimilés			47789	84390
Salaires et traitements			462984	640227
Charges sociales			155679	213965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37910	40886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90038	18921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2800	
Autres charges			25080	62231
Total des charges d’exploitation (II) 			9495795	13464651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-429652	189727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1755	4808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			357	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2112	4808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79211	53441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79211	53441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77099	-48633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-506751	141094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19866		77186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23866		77186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31099		76066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42731		76066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18865		1120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14655		37222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9092122		13736372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9603083		13631379	
BENEFICE OU PERTE	-510961		104992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10210		7239
Total Immobilisations corporelles		413755		15875
Total Immobilisations financières		15021		
Total Général		438986		23114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2180	15269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68744	360886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4052	10970
Total Général			74976	387124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10210	10	2180	8040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235231	37901	57119	216013
AMORTISSEMENTS Total Général	245441	37911	59299	224053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2800
Total Provisions pour risques et charges		2800		2800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33921	81210	33921	81210
Sur comptes clients		8828		8828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33921	90038	33921	90038
TOTAL GENERAL	33921	92838	33921	92838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92838	33921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10970		10970	
Clients douteux ou litigieux	9990	9990		
Autres créances clients	930853	930853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33956	33956		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2657	2657		
Impôts sur les bénéfices	51877	51877		
T. V. A.	46962	46962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43473	43473		
Charges constatées d’avance	25630	25630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1156368	1145399	10970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2345	2345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2777475	2694086	75257	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1704238	1704238		
Personnel et comptes rattachés	78615	78615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70127	70127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216876	216876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2857	2857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25909	25909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27943	27943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4906384	4822995	75257	8132
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	859685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel