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BILAN SOFRA HOLDING 2021 Siren 434784583
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 860 860
Autres immobilisations corporelles 48891 46846 2045 3892
Immobilisations en cours 69076 69076
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2437509 2437509 2303109
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1700 1700 1700
TOTAL (I) 2558037 47706 2510331 2308702
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 210542 2070 208472 245733
Autres créances 418151 418151 236496
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1039 1039 738
Charges constatées d’avance 60
TOTAL (II) 629733 2070 627663 483028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3187771 49776 3137994 2791730
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 156400 156400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15640 15640
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1685895 1685895
Report à nouveau -19712
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -94503 -19712
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1743720 1838223
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 46 43
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 369691 398594
Emprunts et dettes financières divers (4) 839734 447085
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82669 8526
Dettes fiscales et sociales 99068 94533
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3065 4723
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1394274 953507
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3137994 2791730
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1318752 836598
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 161022
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 464969 464969 312738
Chiffres d’affaires nets 464969 464969 312738
Production stockée
Production immobilisée 69076
Subventions d’exploitation 4241
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7017 3082
Autres produits 325
Total des produits d’exploitation (I) 545629 315821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 304255 104056
Impôts, taxes et versements assimilés 8914 6442
Salaires et traitements 279620 221049
Charges sociales 59137 46897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1847 9397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 8
Total des charges d’exploitation (II) 653776 387852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -108146 -72031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 23100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 23100
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4156 8102
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4156 8102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4156 14998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -112303 -57033
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 31305
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25800 6015
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25800 37321
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17800 37321
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 571429 376242
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 665932 395954
BENEFICE OU PERTE -94503 -19712
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3582
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 80374 69076
Total Immobilisations financières 2304810 142400
Total Général 2385184 211476
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30623 118828
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8000 2439210
Total Général 38623 2558038
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 76482 1847 30623 47706
AMORTISSEMENTS Total Général 76482 1847 30623 47706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2070 2070
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2070 2070
TOTAL GENERAL 2070 2070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1700 1700
Clients douteux ou litigieux 2077 2077
Autres créances clients 208466 208466
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3965 3965
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 413687 413687
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 630394 626617 3777
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 47 47
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 251581 251581
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 118111 42589 75522
Emprunts et dettes financières divers 839734 839734
Fournisseurs et comptes rattachés 82669 82669
Personnel et comptes rattachés 12956 12956
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11742 11742
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 69409 69409
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4961 4961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3065 3065
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1394274 1318752 75522
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47822
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel