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BILAN SOFRA HOLDING 2020 Siren 434784583
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 860 860
Autres immobilisations corporelles 79514 75621 3892 13289
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2303109 2303109 2142909
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1700 1700 1700
TOTAL (I) 2385184 76481 2308702 2157899
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 247804 2070 245733 294569
Autres créances 236496 236496 67755
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 738 738 9566
Charges constatées d’avance 60 60 5046
TOTAL (II) 485098 2070 483028 376937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2870282 78552 2791730 2534837
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 156400 156400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15640 15640
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1685895 1285289
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -19712 400605
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1838223 1857935
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 43 50
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 398594 292162
Emprunts et dettes financières divers (4) 447085 285745
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8526 15646
Dettes fiscales et sociales 94533 70319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4723 12976
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 953507 676901
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2791730 2534837
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 836598 535103
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 161022 98121
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5400
Production vendue services 312738 312738 396612
Chiffres d’affaires nets 312738 312738 402012
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3082 3382
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 315821 405397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 104056 94471
Impôts, taxes et versements assimilés 6442 23372
Salaires et traitements 221049 230319
Charges sociales 46897 34805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9397 16144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8 -4
Total des charges d’exploitation (II) 387852 399109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -72031 6287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 23100 420445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 23100 420445
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8102 26126
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8102 26126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 14998 394318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -57033 400605
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 31305
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6015
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 37321
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 37321
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 376242 825842
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 395954 425236
BENEFICE OU PERTE -19712 400605
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10322
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3582 3382
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 80374
Total Immobilisations financières 2144610 160200
Total Général 160200
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 80374
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2304810
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 67084 9398 76482
AMORTISSEMENTS Total Général 67084 9398 76482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2070 2070
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2070 2070
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1700 1700
Clients douteux ou litigieux 2077 2077
Autres créances clients 245727 245727
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6470 6470
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 221865 221865
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7662 7662
Charges constatées d’avance 60 60
TOTAL ETAT DES CREANCES 486061 482284 3777
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 44 44
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 232662 232662
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 165933 49024 116909
Emprunts et dettes financières divers 447086 447086
Fournisseurs et comptes rattachés 8527 8527
Personnel et comptes rattachés 10735 10735
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10044 10044
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 68984 68984
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4770 4770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4723 4723
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 953508 836599 116909
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22779
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel