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BILAN SOFRA HOLDING 2019 Siren 434784583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	860	860		
Autres immobilisations corporelles	79514	66225	13289	29434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2142909		2142909	2007871
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	2224984	67084	2157899	2039005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296639	2070	294569	44249
Autres créances	67755		67755	3182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9566		9566	12341
Charges constatées d’avance	5046		5046	1627
TOTAL (II)	379007	2070	376937	61401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2603992	69154	2534837	2100406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	156400		156400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15640		15640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1285289		1577507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400605		-292218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1857935		1457329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	50		65	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292162		313682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	285745		277481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15646		12051	
Dettes fiscales et sociales	70319		39372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12976		423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	676901		643077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2534837		2100406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535103		454372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98121		78072	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5400		5400	
Production vendue services	396612		396612	221112
Chiffres d’affaires nets	402012		402012	221112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3382	4399
Autres produits			2	-668
Total des produits d’exploitation (I)			405397	224844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94471	114996
Impôts, taxes et versements assimilés			23372	20193
Salaires et traitements			230319	229412
Charges sociales			34805	87066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16144	17824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-4	275
Total des charges d’exploitation (II) 			399109	469769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6287	-244925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			420445	111500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420445	111500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26126	36383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26126	36383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			394318	75116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400605	-169808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			167200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			202410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-122410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	825842		416344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	425236		708562	
BENEFICE OU PERTE	400605		-292218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10322		18117	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3382		4399	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80374		
Total Immobilisations financières		2009571		137039
Total Général		2089945		137039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-2	80374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	2144610
Total Général			1998	2224984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50939	16144	-1	67084
AMORTISSEMENTS Total Général	50939	16144	-1	67084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2070	2070		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2070	2070		
TOTAL GENERAL	2070	2070		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
Clients douteux ou litigieux	2077		2077	
Autres créances clients	294562	294562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110	110		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1145	1145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66000	66000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5047	5047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	371142	367365	3777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	51	51		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103458	103458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188704	46906	141798	
Emprunts et dettes financières divers	285746	285746		
Fournisseurs et comptes rattachés	15646	15646		
Personnel et comptes rattachés	7326	7326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8688	8688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46561	46561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7745	7745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12976	12976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	676902	535104	141798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel