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BILAN SOFRA HOLDING 2018 Siren 434784583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	860	860		
Autres immobilisations corporelles	79514	50080	29434	45981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2007871		2007871	1971541
Créances rattachées à des participations				419330
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	8741
TOTAL (I)	2089945	50940	2039005	2445593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2651
Clients et comptes rattachés	46319	2070	44249	69948
Autres créances	3183		3183	7129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12342		12342	49784
Charges constatées d’avance	1628		1628	10444
TOTAL (II)	63472	2070	61401	139956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2153417	53010	2100407	2585548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	156400		156400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15640		15640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1577508		1331260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-292218		246248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1457330		1749548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	65		45	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313683		368381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	277482		374773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12052		19945	
Dettes fiscales et sociales	39372		41091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	423		30678	
Produits constatés d’avance (2)			1087	
TOTAL (IV)	643077		836000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2100407		2585548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454373		602768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78072		86360	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221113		221113	291812
Chiffres d’affaires nets	221113		221113	291812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4400	3112
Autres produits			-668	5
Total des produits d’exploitation (I)			224844	294929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114997	168711
Impôts, taxes et versements assimilés			20194	26091
Salaires et traitements			229412	199860
Charges sociales			87067	40432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17824	11906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275	4
Total des charges d’exploitation (II) 			469769	447003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-244925	-152074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111500	241000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111500	241000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36383	2728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36383	2728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75117	238272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169808	86198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80000		229000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80000		229000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35210		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167200		68500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202410		68950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122410		160050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416344		764929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708563		518681	
BENEFICE OU PERTE	-292218		246248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18118		8594	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4400		3112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79097		1278
Total Immobilisations financières		2399612		203530
Total Général		2478708		204808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		593571		2009571
Total Général		593571		2089945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33116	17824		50940
AMORTISSEMENTS Total Général	33116	17824		50940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2070			2070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2070			2070
TOTAL GENERAL	2070			2070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
Clients douteux ou litigieux	2077		2077	
Autres créances clients	44242	44242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2683	2683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1628	1628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52830	49052	3777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	65	65		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78072	78072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235611	46906	159200	
Emprunts et dettes financières divers	277482	277482		
Fournisseurs et comptes rattachés	12052	12052		
Personnel et comptes rattachés	12660	12660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12090	12090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6948	6948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7674	7674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423	423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643077	454373	159200	29505
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	50296		54593	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5669		10015	
Location, charges locatives et de copropriété	42781		70438	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6265		14039	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60281		74219	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114997		168711	
Taxe professionnelle	345		343	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19849		25749	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20194		26091	
Montant de la TVA. collectée	43007		57282	
Total TVA. déductible sur biens et services	13132		13656	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1