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BILAN SOFRA HOLDING 2017 Siren 434784583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	860	860		
Autres immobilisations corporelles	78237	32256	45981	25345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1971541		1971541	1579010
Créances rattachées à des participations	419330		419330	135073
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8741		8741	8741
TOTAL (I)	2478708	33116	2445593	1748170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2651		2651	
Clients et comptes rattachés	72018	2070	69948	58418
Autres créances	7129		7129	8323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49784		49784	996
Charges constatées d’avance	10444		10444	19146
TOTAL (II)	142026	2070	139956	86883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2620735	35186	2585548	1835052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	156400		156400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15640		15640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1331260		1121420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246248		209840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1749548		1503300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	45			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368381		149902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374773		102396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19945		4885	
Dettes fiscales et sociales	41091		49143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30678		14208	
Produits constatés d’avance (2)	1087		11218	
TOTAL (IV)	836000		331752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2585548		1835052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602768		324892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86360		149902	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	291812		291812	290019
Chiffres d’affaires nets	291812		291812	290019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3112	3112
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			294929	293137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				83
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-10
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168711	132203
Impôts, taxes et versements assimilés			26091	21403
Salaires et traitements			199860	159411
Charges sociales			40432	40986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11906	6335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	7
Total des charges d’exploitation (II) 			447003	360418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152074	-67282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241000	278000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241000	278000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2728	831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2728	831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			238272	277169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86198	209888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	229000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68950		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160050		-47	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764929		571137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518681		361296	
BENEFICE OU PERTE	246248		209840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8594		17750	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47113		33042
Total Immobilisations financières		1722824		686787
Total Général		1769937		719829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1058	79097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000		2399612
Total Général		10000	1058	2478708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21767	11906	558	33116
AMORTISSEMENTS Total Général	21767	11906	558	33116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2070			2070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2070			2070
TOTAL GENERAL	2070			2070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	419330	419330		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8741	7041		
Clients douteux ou litigieux	2077			
Autres créances clients	69941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2627			
Charges constatées d’avance	10444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	517662	513885	3777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	45	45		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86360	86360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282021	48788	206106	
Emprunts et dettes financières divers	374773	374773		
Fournisseurs et comptes rattachés	19945	19945		
Personnel et comptes rattachés	7533	7533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7231	7231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14473	14473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11853	11853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30678	30678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1087	1087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	836000	602768	206106	27127
Emprunts souscrits en cours d’exercice	287700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	54593			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10015		9992	
Location, charges locatives et de copropriété	70438		56838	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14039		3445	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74219		61928	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168711		132203	
Taxe professionnelle	343		340	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25749		21062	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26091		21403	
Montant de la TVA. collectée	57282		-580044	
Total TVA. déductible sur biens et services	13656		15415	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1