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BILAN SARL THERMO CLIM 2016 Siren 434789301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	180000	92100	87900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68039	27992	40047	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3140	3140		
Autres immobilisations corporelles	103921	42723	61198	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	590		590	
TOTAL (I)	356606	165955	190650	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5000		5000	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	104854		104854	
Autres créances	44157		44157	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143686		143686	
Charges constatées d’avance	1309		1309	
TOTAL (II)	300006		300006	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	656612	165955	490657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103253			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123291			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180897			
Emprunts et dettes financières divers (4)	397			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96270			
Dettes fiscales et sociales	78387			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11415			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367366			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212256			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	353			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1103211		1103211	
Production vendue biens				
Production vendue services	179586		179586	
Chiffres d’affaires nets	1282797		1282797	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1283239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			451362	
Variation de stock (marchandises)			25000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435693	
Impôts, taxes et versements assimilés			18312	
Salaires et traitements			219290	
Charges sociales			88164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1262435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7754	
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				11
Total des charges financières (VI)			7754	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7754	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13050	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7492			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7206			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8889			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1397			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1290731			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1279077			
BENEFICE OU PERTE	11654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45165			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		128226		72274
Total Immobilisations financières		1506		
Total Général		309732		72274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25401	175100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1506
Total Général			25401	356606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590			
Clients douteux ou litigieux	10407			
Autres créances clients	94447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2223			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9424			
T. V. A.	16085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16425			
Charges constatées d’avance	1309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150910	150320	590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353	353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180544	25434	127998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96270	96270		
Personnel et comptes rattachés	20397	20397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40414	40414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13785	13785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3790	3790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	397	397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11415	11415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367366	212256	127998	27112
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16811			
Location, charges locatives et de copropriété	6773			
Personnel extérieur à l’entreprise	6481			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	342777			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435693			
Taxe professionnelle	3332			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14980			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18312			
Montant de la TVA. collectée	155596			
Total TVA. déductible sur biens et services	163086			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4