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BILAN SARL GAUBERT 2016 Siren 434758652				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	636	549	87	299
Immobilisations corporelles	44699	43846	853	414
Immobilisations financières	480		480	480
Total Actif Immobilisé	45815	44396	1419	1192
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1130
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39672		39672	23489
Créances – Autres	12379		12379	12329
Valeurs mobilières de placement	10785		10785	10785
Disponibilités	5621		5621	7822
Caisse				
Charges constatées d’avance				324
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68457		68457	55878
Total général Actif	114272			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7650	7650
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			765	765
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10060	17767
Résultat de l’exercice			-3484	-7708
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14991	18475
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1097	1097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27059	10034
Fournisseurs et comptes rattachés			11522	9666
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9058		
Autres dettes			15208	17799
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54886	38596
Total général Passif			69876	57070
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1099	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	76633		75843	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76658		75846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26355		29155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1130		14	
(dont crédit bail mobilier)*	12654			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27609		22045	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2463		1811	
Rémunérations du personnel 	19200		18000	
Charges sociales	11856		10516	
Dotations aux amortissements	633		2020	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		2	
Total des charges d’exploitation	89255		83562	
Résultat d’exploitation	-12597		-7716	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9847		27	
Charges financières	3		1	
Charges exceptionnelles	731		17	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3484		-7708	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	19200			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel