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BILAN SANTE PORT ROYAL 2020 Siren 434728952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	946486	908942	37544	62089
Fonds commercial	88772	88772		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	379403	284319	95083	133376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	215		215	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30855		30855	30855
TOTAL (I)	1445731	1282033	163698	226335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18957		18957	12887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2850		2850	900
Clients et comptes rattachés	186616	6687	179929	270257
Autres créances	964176		964176	1000266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	783468		783468	379756
Charges constatées d’avance	106193		106193	112555
TOTAL (II)	2062261	6687	2055574	1776620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3507991	1288720	2219272	2002955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32277		4617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88068		27660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164345		76277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2628		2508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42923			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359093		337009	
Dettes fiscales et sociales	305060		290539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1093			
Produits constatés d’avance (2)	1344130		1296622	
TOTAL (IV)	2054927		1926678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2219272		2002955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2054927		1926678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3792292	23172	3815464	3810474
Production vendue services	897241		897241	988914
Chiffres d’affaires nets	4689533	23172	4712706	4799388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7586	15726
Autres produits			195	3871
Total des produits d’exploitation (I)			4720486	4818986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6070	633
Autres achats et charges externes			2873591	3004167
Impôts, taxes et versements assimilés			39700	49867
Salaires et traitements			1140928	1139710
Charges sociales			502260	473327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65695	85243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16493	31661
Total des charges d’exploitation (II) 			4632597	4787958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87889	31028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3040	3502
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3040	3521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			962	461
Différences négatives de change				309
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			962	770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2077	2751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89966	33779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36067		2599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36067		2599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4360		-1129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4360		-1129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31707		3728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33605		9848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4759593		4825106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4671525		4797447	
BENEFICE OU PERTE	88068		27660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1035258		
Total Immobilisations corporelles		376545		2858
Total Immobilisations financières		30870		200
Total Général		1442673		3058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1035258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				379403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31070
Total Général				1445731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	869397	24545		893942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243169	41151		284319
AMORTISSEMENTS Total Général	1112566	65695		1178261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	103772			103772
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10437		3750	6687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114209		3750	110459
TOTAL GENERAL	114209		3750	110459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30855	30855		
Clients douteux ou litigieux	8024	8024		
Autres créances clients	178592	178592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1105	1105		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109615	109615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3641	3641		
Groupe et associés	849054	849054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	762	762		
Charges constatées d’avance	106193	106193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1287841	1287841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2628	2628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359093	359093		
Personnel et comptes rattachés	84359	84359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172001	172001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28846	28846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19854	19854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42923	42923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1093	1093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1344130	1344130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2054927	2054927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32